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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45005.25253461.60182779.68130217.9755144.10
收到的税费返还(万元)223.14913.95702.64449.37246.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)212.037635.844217.872044.42442.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45440.42262011.39187700.19132711.7655833.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57732.77228916.67156455.6497353.5552481.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6380.4327761.3521863.7215869.309888.28
支付的各项税费(万元)1597.446957.585313.863960.421964.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2706.0314862.919305.986471.332862.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68416.66278498.51192939.20123654.6067196.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22976.24-16487.12-5239.019057.16-11363.48
收回投资收到的现金(万元)60500.0080086.7441086.7415108.286000.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.24149.15114.8436.5286.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.700.680.710.450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2270.622357.462224.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60593.5082507.2043559.7617370.216208.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209.051758.541494.671243.52917.95
投资支付的现金(万元)63900.0079658.2740658.2715356.6716650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1474.39--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64109.0582891.2042152.9416600.2017567.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3515.56-384.011406.81770.01-11359.94
吸收投资收到的现金(万元)0.0010004.504.500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0010004.50--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.0023504.858424.425024.425024.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42626.4525547.5511058.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3228.8476135.8033976.4816082.567091.17
偿还债务支付的现金(万元)100.0028657.7121250.7417150.741134.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.57647.58485.96404.51212.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33688.2234350.7137936.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4641.2562993.5056087.4155492.212303.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.4113142.30-22110.93-39409.664787.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.1014.387.088.496.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27905.30-3714.44-25936.04-29574.00-17929.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55107.8058822.2558822.2558822.2558822.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27202.5055107.8032886.2129248.2540892.97
净利润(万元)---8516.60--2053.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8616.80---885.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1271.67--680.46--
长期待摊费用摊销(万元)--707.98--344.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.68---2.65--
固定资产报废损失(万元)--17.25--4.75--
公允价值变动损失(万元)---1438.69---19.70--
财务费用(万元)--377.25--229.81--
投资损失(万元)---836.65---729.01--
递延所得税资产减少(万元)--1956.06--43.16--
递延所得税负债增加(万元)--148.67--8.76--
存货的减少(万元)--24819.29--10052.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2774.35--24022.73--
经营性应付项目的增加(万元)---50226.98---28650.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16487.12--9057.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55107.80--29248.25--
减:现金的期初余额(万元)--58822.25--58822.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3714.44---29574.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1844.03--1030.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-252025-04-29
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