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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)412983.301539726.681108344.60691350.19334508.54
收到的税费返还(万元)1715.4519384.6015848.806607.152416.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15772.9677831.9961943.6750563.5222317.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430471.701636943.281186137.07748520.86359242.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233202.62858399.05583748.41362646.37172572.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126460.04377557.31281449.28192415.85104425.41
支付的各项税费(万元)5088.3020282.6112115.657821.401990.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17188.4133496.3447305.7627323.0514182.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381939.371289735.31924619.10590206.68293171.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48532.33347207.97261517.97158314.1966070.33
收回投资收到的现金(万元)76304.64151439.29102950.4185089.6763662.33
取得投资收益收到的现金(万元)17484.4510973.459123.924318.112314.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.81151691.731304.491287.001142.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93831.90314104.47113378.8290694.7867119.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192906.09614640.14406514.55248969.31110939.10
投资支付的现金(万元)75300.66191656.62159084.69140977.37100226.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268206.75806296.76565599.24389946.68211165.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174374.85-492192.29-452220.41-299251.90-144046.19
吸收投资收到的现金(万元)2780.3942068.9437201.587424.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--79.95--79.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286330.561071325.64868217.56565136.22353050.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)289110.951113394.59905419.14572560.36353050.20
偿还债务支付的现金(万元)149252.60884786.51596429.01388474.16193607.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13872.5759756.8354713.6438494.7812524.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1571.768867.48--3026.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4201.98506.99347.121131.5691.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167327.15945050.33651489.76428100.50206223.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121783.80168344.26253929.38144459.86146827.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1339.77-592.64-559.15457.73-277.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5398.4822767.2862667.783979.8868573.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)516615.07493847.79493847.79493847.79493847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)511216.59516615.07556515.57497827.67562421.46
净利润(万元)--80637.03--23531.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9540.40--211.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3796.47--1886.26--
长期待摊费用摊销(万元)--2451.54--1153.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---169.96---55.72--
固定资产报废损失(万元)---77.13--38.89--
公允价值变动损失(万元)---15513.99---1608.73--
财务费用(万元)--31968.52--15541.01--
投资损失(万元)---6321.02---564.12--
递延所得税资产减少(万元)---2310.79---5201.97--
递延所得税负债增加(万元)--8284.39--5717.84--
存货的减少(万元)---68639.20---19111.22--
经营性应收项目的减少(万元)---14644.26---10499.59--
经营性应付项目的增加(万元)--22741.81--2461.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--347207.97--158314.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--516615.07--497827.67--
减:现金的期初余额(万元)--493847.79--493847.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22767.28--3979.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2143.37--806.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3733.12--1225.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-212025-04-29
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