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包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1250074.237003729.434689636.133000505.371328934.61
收到的税费返还(万元)--16.54------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11497.6563163.2034981.6321542.598084.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1261571.887066909.174724617.763022047.961337019.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1215316.615884017.973987560.762562415.681208845.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126643.45518143.14378138.51255012.17129562.02
支付的各项税费(万元)77978.96283482.39203217.47142613.2666631.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22756.72124167.1381690.2644093.6730701.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1442695.746809810.634650607.003004134.781435739.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-181123.85257098.5474010.7617913.17-98720.30
收回投资收到的现金(万元)15000.0079257.7566000.0042000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)82.604867.374514.794265.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.511353.05997.85441.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3257.75----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15113.1185478.1774770.4049964.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93869.73162211.46124378.0491968.2388648.34
投资支付的现金(万元)--105250.8289200.0062200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93869.73267462.28213578.04154168.2388648.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78756.62-181984.11-138807.65-104203.99-88648.34
吸收投资收到的现金(万元)--5635.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5635.91------
发行债券收到的现金(万元)--178359.93178359.93----
取得借款收到的现金(万元)1124137.122454905.911838465.291360477.55608116.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)256191.121540673.25956444.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1380328.244179574.992973269.442171652.24724366.84
偿还债务支付的现金(万元)812051.392575166.601857694.871405733.66670141.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27959.22138487.25110978.0678492.4638416.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5392.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392879.051945201.091495963.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1232889.674658854.943464636.072524169.301192729.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147438.58-479279.95-491366.63-352517.06-468362.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-950.16-1116.12-257.07336.54126.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113392.05-405281.64-556420.58-438471.34-655605.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483913.48889195.12889195.12889195.12889195.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370521.43483913.48332774.54450723.78233589.96
净利润(万元)--38569.82--11139.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53253.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12865.03--6418.82--
长期待摊费用摊销(万元)--3322.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.93---7.49--
固定资产报废损失(万元)--8791.74--214357.59--
公允价值变动损失(万元)--225.19--343.82--
财务费用(万元)--184781.82--92793.12--
投资损失(万元)---26018.48---10058.54--
递延所得税资产减少(万元)---1295.38---1139.85--
递延所得税负债增加(万元)--48.84---2.11--
存货的减少(万元)---54513.68---10104.77--
经营性应收项目的减少(万元)---101965.65---111983.17--
经营性应付项目的增加(万元)---343729.00---240961.11--
其他(万元)------16888.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257098.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--483913.48--450723.78--
减:现金的期初余额(万元)--889195.12--889195.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---405281.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1602.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44970.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-282025-08-262025-04-29
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