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成飞集成(002190)现金流量表图
成飞集成(002190)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136580.3698178.8868994.0833619.40107846.56
收到的税费返还(万元)155.7676.7674.419.57832.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4868.734001.822751.501572.014790.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141604.85102257.4771819.9935200.98113469.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80730.6462543.5942328.5421470.3165784.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25901.4619580.0613365.007696.3922892.41
支付的各项税费(万元)7605.046504.354801.123075.407653.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4857.964029.823563.892966.405270.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119095.1192657.8264058.5535208.51101600.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22509.759599.657761.45-7.5211868.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------8.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.59------37.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.59------46.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16029.3611929.798517.215257.8510731.63
投资支付的现金(万元)1935.001305.00----540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17964.3613234.798517.215257.8511271.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17962.77-13234.79-8517.21-5257.85-11224.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28536.9221239.0416684.7412521.0622064.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1340.031156.68----698.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29876.9522395.7116684.7412521.0622762.88
偿还债务支付的现金(万元)24480.3615468.629566.895102.6421645.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3591.063216.502981.01347.764028.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2250.00------2250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2698.052448.761332.12--2480.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30769.4821133.8913880.026320.7528155.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-892.531261.822804.716200.31-5392.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.6063.6386.2412.2480.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3720.06-2309.702135.19947.17-4668.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9591.179591.179591.179661.7314259.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13311.227281.4711726.3610608.919591.17
净利润(万元)-364.19--434.09---1066.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1131.49--107.33--3861.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.89--251.65--476.79
长期待摊费用摊销(万元)--------342.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.15---0.30---17.05
固定资产报废损失(万元)9947.19--4761.94--18.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1375.83--389.99--1500.86
投资损失(万元)1412.22---255.25---93.82
递延所得税资产减少(万元)266.29--73.91---1123.68
递延所得税负债增加(万元)1997.50--19.29--310.75
存货的减少(万元)3264.41--2613.04---5035.82
经营性应收项目的减少(万元)5381.86--1125.63---13881.53
经营性应付项目的增加(万元)-4131.44---2623.38--16781.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22509.75--7761.45--11868.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13311.22--11726.36--9591.17
减:现金的期初余额(万元)9591.17--9591.17--14259.93
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3720.06--2135.19---4668.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1197.60--599.63--1091.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-242025-08-272025-04-282025-03-14
更新时间2026-03-132025-10-262025-08-272025-04-282025-03-15
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