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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109826.39277408.82196173.96133585.9660184.59
收到的税费返还(万元)5519.155334.633014.101799.911014.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25446.7412735.088590.022813.0613577.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140792.28295478.53207778.08138198.9374776.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85348.60205419.84140773.26119499.4041330.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17019.5657449.3042392.6829602.1916390.16
支付的各项税费(万元)3245.6914853.1710422.098001.723830.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5424.2319792.4717350.7611907.939139.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111038.08297514.78210938.78169011.2370691.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29754.19-2036.25-3160.70-30812.304084.75
收回投资收到的现金(万元)--9779.19----9779.19
取得投资收益收到的现金(万元)--9241.495382.151487.791483.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.73315.21326.4280.2541.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--22241.6618481.2818480.43930.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3707.184613.422018.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3708.9246190.9726208.0120048.4712234.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)953.997062.485200.653683.411116.35
投资支付的现金(万元)--100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----4613.42----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.0010414.212775.002000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7953.9917576.703462.235683.413116.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4245.0728614.2722745.7814365.059117.81
吸收投资收到的现金(万元)--575.001397.6647.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--575.00--47.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11000.00339.57339.57199.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7015.8614042.0222528.7022457.9316557.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7015.8625617.0224265.9422845.1616757.56
偿还债务支付的现金(万元)--26000.0015000.0015000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4512.283448.161376.7288.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4050.00--1258.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3082.341797.8410540.956680.224285.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3082.3432310.1228989.1123056.9414374.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3933.52-6693.10-4723.17-211.782383.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.98-1073.81742.84-64.0347.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29269.6618811.1215604.75-16723.0515633.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95687.7976876.6776876.6776876.6776914.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124957.4595687.7992481.4260153.6292547.72
净利润(万元)---36416.04--12035.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58023.40---499.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1514.46--579.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1610.93--513.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--370.41---180.85--
固定资产报废损失(万元)--3.42--3.27--
公允价值变动损失(万元)---7041.25------
财务费用(万元)--1771.48--122.55--
投资损失(万元)---16183.48---9666.44--
递延所得税资产减少(万元)--806.66--217.40--
递延所得税负债增加(万元)--1069.96--97.98--
存货的减少(万元)---6968.34---550.99--
经营性应收项目的减少(万元)--42980.63--12320.52--
经营性应付项目的增加(万元)---59010.23---53257.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2036.25---30812.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95687.79--60153.62--
减:现金的期初余额(万元)--76876.67--76876.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18811.12---16723.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.77--94.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-252025-04-29
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