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*ST东晶(002199)现金流量表图
*ST东晶(002199)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16188.5627243.3112576.687730.804034.15
收到的税费返还(万元)108.49256.20256.20136.0275.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39.89685.01679.90169.10123.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16336.9428184.5213512.788035.924233.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14915.6423837.797845.034462.302889.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1763.695919.504385.622972.781388.37
支付的各项税费(万元)295.66631.05167.52149.23122.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)376.991322.331037.28688.13272.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17351.9731710.6813435.448272.434673.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1015.04-3526.1577.34-236.51-439.81
收回投资收到的现金(万元)--200.00200.36200.36200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2.111.751.752.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--202.18202.11202.11202.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92.902171.59423.77419.56391.93
投资支付的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92.902371.59623.77619.56591.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92.90-2169.41-421.66-417.45-389.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.005695.003100.001900.001200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400.0014695.003100.001900.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)726.005671.002875.001275.00275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77.54407.26322.56220.02108.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--503.29170.62125.7172.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)851.316581.563368.191620.72455.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)548.698113.44-268.19279.28744.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1612.11-0.31-0.27-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-559.412429.99-612.82-374.95-85.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5556.503126.513126.513126.513126.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4997.095556.502513.702751.563040.94
净利润(万元)---5002.11---3132.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2981.30--1359.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.07--71.21--
长期待摊费用摊销(万元)--186.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.45------
固定资产报废损失(万元)--27.20--1693.79--
公允价值变动损失(万元)--112.32------
财务费用(万元)--471.75--220.46--
投资损失(万元)---2.11---2.11--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4406.31---379.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4580.18---543.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2700.35--183.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3526.15---236.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5556.50--2751.56--
减:现金的期初余额(万元)--3126.51--3126.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2429.99---374.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-07-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-07-282025-04-29
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