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九鼎新材(002201)现金流量表图
九鼎新材(002201)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35389.04117154.6487974.9054665.5023225.22
收到的税费返还(万元)436.001776.341356.551108.52542.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1070.914410.481609.341471.46891.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36895.94123341.4590940.7957245.4924659.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7664.7530669.2822014.6315566.137923.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12987.9845686.0733799.7021968.9511495.52
支付的各项税费(万元)3851.6713578.8710971.928529.313631.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3607.5511338.727812.632795.591443.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28111.95101272.9474598.8848859.9824493.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8783.9922068.5116341.918385.51165.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--43.8643.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--288.4811.5811.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00332.3455.4311.580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4105.789926.3713150.8111757.675587.43
投资支付的现金(万元)--1550.001550.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3950.14--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8055.9211476.3714700.8111777.675587.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8055.92-11144.03-14645.37-11766.09-5587.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7239.0060721.6051761.6025190.006980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2300.002300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7239.0063021.6054061.6027490.006980.00
偿还债务支付的现金(万元)5900.0055390.0042910.0013470.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1168.673337.232815.651292.76614.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)482.566012.904840.82--638.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7551.2464740.1350566.4718798.051253.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-312.24-1718.533495.138691.955726.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.8157.64227.32225.90115.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)257.039263.595418.995537.26419.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16913.037571.187571.187571.187571.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17170.0716834.7712990.1713108.447990.86
净利润(万元)--9056.15--4429.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3418.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.10--158.38--
长期待摊费用摊销(万元)--81.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.75--126.99--
固定资产报废损失(万元)--132.75--6386.57--
公允价值变动损失(万元)--103.31---285.07--
财务费用(万元)--2514.99--1017.00--
投资损失(万元)--916.56--84.50--
递延所得税资产减少(万元)---881.43---545.48--
递延所得税负债增加(万元)--131.45--60.48--
存货的减少(万元)---16320.90---18308.17--
经营性应收项目的减少(万元)---56633.46--7642.75--
经营性应付项目的增加(万元)--62411.13--6108.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22068.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16834.77--13108.44--
减:现金的期初余额(万元)--7571.18--7571.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9263.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--843.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-282025-04-29
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