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大连重工(002204)现金流量表图
大连重工(002204)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433588.061365068.25934497.43674722.83257614.72
收到的税费返还(万元)8060.5328351.1623619.4615709.727309.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24686.1930731.1144093.5915741.1910226.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466334.781424150.521002210.48706173.74275150.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310357.041116164.52801568.49556088.08221017.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65847.96151380.17147681.03104893.1262818.36
支付的各项税费(万元)9274.3136917.5629115.0119940.749248.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27836.6642239.1132943.1121124.7917767.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413315.971346701.371011307.64702046.72310850.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53018.8177449.15-9097.164127.02-35699.73
收回投资收到的现金(万元)113500.00245000.00245000.00225000.00110000.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.781282.501044.66929.98439.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6853.976934.716853.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113644.78253136.47252979.37232783.95110439.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10683.4919387.6518805.8813698.136798.40
投资支付的现金(万元)193500.00140000.00140000.00140000.0080000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204183.49159387.65158805.88153698.1386798.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90538.7193748.8394173.4979085.8123641.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6515.9120471.5618769.8014459.434047.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6515.9120471.5618769.8014459.434047.09
偿还债务支付的现金(万元)200.0038190.0025825.004975.003075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)817.2012911.8712385.2511629.76990.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.5745.8532.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1017.2051302.4538256.1016637.104065.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5498.71-30830.89-19486.30-2177.67-18.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1835.9084.261103.101156.54897.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33857.08140451.3566693.1482191.70-11179.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324290.20183838.85183838.85183838.85183838.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290433.13324290.20250531.99266030.55172659.14
净利润(万元)--58307.94--31218.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14744.38--3883.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1914.23--979.71--
长期待摊费用摊销(万元)------63.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4191.20---933.82--
固定资产报废损失(万元)--28871.41--175.16--
公允价值变动损失(万元)--398.98--354.34--
财务费用(万元)--3143.62--555.54--
投资损失(万元)---1691.53---1251.71--
递延所得税资产减少(万元)--1156.65--1677.41--
递延所得税负债增加(万元)--64.07--68.81--
存货的减少(万元)---11041.31--19352.29--
经营性应收项目的减少(万元)---79412.45---76237.25--
经营性应付项目的增加(万元)--64401.56--9326.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77449.15--4127.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--324290.20--266030.55--
减:现金的期初余额(万元)--183838.85--183838.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140451.35--82191.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.10--139.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-162025-10-212025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-162025-10-222025-08-262025-04-23
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