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三全食品(002216)现金流量表图
三全食品(002216)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215139.86722257.04487892.19317753.27185380.56
收到的税费返还(万元)2016.697338.384900.073403.161607.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4926.6825039.7414082.4810745.225862.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222083.22754635.16506874.74331901.66192850.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152429.13459255.53330614.60233295.14147449.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29103.43103577.3471979.7549155.2627351.05
支付的各项税费(万元)16314.2846005.3535495.1927138.7617976.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30783.3797231.9763520.9141395.3525008.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228630.20706070.18501610.46350984.50217785.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6546.9748564.985264.28-19082.85-24935.07
收回投资收到的现金(万元)169058.25452410.74355969.07279877.97150059.17
取得投资收益收到的现金(万元)2325.074244.402762.781318.85650.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.1517873.0517686.6617655.21122.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------44.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171584.47474528.18376418.51298852.03150876.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5679.0619617.8214181.418801.355393.98
投资支付的现金(万元)115000.00420222.95310222.95215222.95145222.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120679.06439840.76324404.36224024.30150616.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50905.4034687.4152014.1574827.73259.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--69928.0244973.1710000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--69928.0244973.1710000.00--
偿还债务支付的现金(万元)24000.0073000.0045000.0025000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.5028338.6327220.5726941.28262.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--278.03429.97429.97223.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27518.92101616.6572650.5452371.24485.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27518.92-31688.64-27677.37-42371.24-485.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1030.96-543.12-3.09-0.391.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15808.5551020.6329597.9713373.26-25160.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101206.7150186.0750186.0750186.0750186.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117015.26101206.7179784.0463559.3325025.91
净利润(万元)--55302.55--31337.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3461.65--69.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--823.93--327.26--
长期待摊费用摊销(万元)--93.26--25.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---273.89---159.30--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---626.04---43.89--
财务费用(万元)--1446.86--646.02--
投资损失(万元)---13924.96---6813.81--
递延所得税资产减少(万元)---1456.05--1007.89--
递延所得税负债增加(万元)---909.10---552.03--
存货的减少(万元)--8159.69--66620.19--
经营性应收项目的减少(万元)---1545.83---197.71--
经营性应付项目的增加(万元)---16338.16---118712.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48564.98---19082.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101206.71--63559.33--
减:现金的期初余额(万元)--50186.07--50186.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51020.63--13373.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--833.44--392.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-22
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