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拓日新能(002218)现金流量表图
拓日新能(002218)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21347.38110295.4793666.1840979.8915511.80
收到的税费返还(万元)188.152774.401364.58917.88121.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4881.4618660.2410639.679042.785281.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26416.98131730.11105670.4250940.5420915.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16446.6056551.9440834.0829512.4616786.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2171.5210257.858001.055378.072628.27
支付的各项税费(万元)2567.6412397.519015.634986.611616.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2399.3924272.048147.517783.713634.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23585.15103479.3365998.2747660.8524666.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2831.8328250.7839672.153279.69-3751.24
收回投资收到的现金(万元)--22041.96343.53343.53--
取得投资收益收到的现金(万元)95.43619.1496.0273.0733.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--97500.0047517.0125533.096566.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9085.43120161.1047956.5725949.706599.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6161.382732.8620496.1915380.707259.57
投资支付的现金(万元)--671.30671.30391.43251.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--116500.3064500.0020500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6161.38119904.4685667.4936272.137511.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2924.04256.63-37710.92-10322.43-911.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.00117000.00125300.00109800.0072000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1510.007153.535059.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14276.82118510.00132453.53114859.9672000.00
偿还债务支付的现金(万元)14796.56137062.94120494.4693271.5556900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1212.565741.655927.643026.421488.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--604.055623.775614.538.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17278.37143408.63132045.87101912.4958397.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3001.55-24898.63407.6712947.4713602.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-488.6248.73798.26916.08232.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2265.713657.513167.156820.809172.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61766.2758108.7658108.7658108.7658108.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64031.9861766.2761275.9164929.5667281.11
净利润(万元)---19901.15---6020.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4104.73---8.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5994.79--2993.80--
长期待摊费用摊销(万元)--806.51--263.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.01---0.07--
固定资产报废损失(万元)--1389.31------
公允价值变动损失(万元)---86.76---44.05--
财务费用(万元)--3912.23--2133.86--
投资损失(万元)---272.78--73.07--
递延所得税资产减少(万元)---4475.02---3.69--
递延所得税负债增加(万元)---536.25---353.36--
存货的减少(万元)--9716.40--7275.00--
经营性应收项目的减少(万元)---41256.49---11024.68--
经营性应付项目的增加(万元)--41451.37---6503.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28250.78--3279.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61766.27--64929.56--
减:现金的期初余额(万元)--58108.76--58108.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3657.51--6820.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.99--322.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
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