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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172742.35764560.23530336.16330354.46140415.89
收到的税费返还(万元)503.126381.714378.102431.03860.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10738.9936381.5424638.2012662.4010527.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183984.46807323.48559352.46345447.89151803.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81770.41321437.51212620.48134889.2558854.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65547.47209961.48138984.0692402.6948641.30
支付的各项税费(万元)21280.0592406.7067803.9446370.3421213.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24297.6764943.2248278.9230255.1319954.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192895.61688748.91467687.40303917.42148663.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8911.15118574.5791665.0541530.473139.40
收回投资收到的现金(万元)--224.479253.061003.06224.47
取得投资收益收到的现金(万元)248.00962.681263.22225.628693.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)377.681104.69649.69214.6823.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)463.208250.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2842.362924.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1088.8813384.1914090.491443.368941.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22496.5550444.2724514.8713446.116263.96
投资支付的现金(万元)18255.85148940.8617380.0010566.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12311.7412327.41------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.38257.73275.39257.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53072.52211970.2742170.2624270.246458.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51983.64-198586.08-28079.77-22826.882483.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77260.20440540.08162359.0091919.3024996.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)425.001059.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77685.20441599.90162359.0091919.3025094.99
偿还债务支付的现金(万元)32857.04246144.83155918.3480767.4816936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7534.1544572.6429959.0128823.148269.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1339.8111157.39--1716.852588.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.1756250.363763.691296.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40543.36346967.83189641.05110886.9826101.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37141.8494632.08-27282.05-18967.68-1006.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.40-1245.62-152.10-746.40-28.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24181.3513374.9536151.13-1010.494587.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209156.06195781.11188792.70188792.70195781.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184974.71209156.06224943.83187782.21200368.49
净利润(万元)--106274.04--58843.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11349.35--2682.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3801.55--1861.60--
长期待摊费用摊销(万元)--3492.61--1775.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1257.43---33.51--
固定资产报废损失(万元)--78.75--73.39--
公允价值变动损失(万元)--1532.54--1284.02--
财务费用(万元)--13965.45--6821.12--
投资损失(万元)---1656.68---1083.17--
递延所得税资产减少(万元)--511.05---298.57--
递延所得税负债增加(万元)--340.65---574.27--
存货的减少(万元)---10225.38---7406.97--
经营性应收项目的减少(万元)---56025.49---64987.03--
经营性应付项目的增加(万元)---24639.31--9025.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118574.57--41530.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209156.06--187782.21--
减:现金的期初余额(万元)--195781.11--188792.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13374.95---1010.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2457.88--655.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-292026-04-27
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