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奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162886.39734164.21588651.75369719.76173270.89
收到的税费返还(万元)1655.2111985.519539.787422.713137.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2067.2611333.145700.514078.213511.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166608.86757482.86603892.04381220.68179920.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117436.01493184.63391717.05251886.84112605.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25348.73100685.2870084.0445565.3626262.13
支付的各项税费(万元)5990.8123580.8920381.9314220.657338.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4861.5729820.5616899.5712408.465518.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153637.12647271.36499082.59324081.31151724.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12971.74110211.50104809.4557139.3828195.45
收回投资收到的现金(万元)0.0013000.002000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.001147.351145.701100.7011.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3933.2523.032.8749.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00546.04504.95504.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.3914726.633673.683608.522565.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8693.1018616.5014008.649566.563528.48
投资支付的现金(万元)0.0014000.003500.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8693.1032616.5017508.649566.563528.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8692.71-17889.87-13834.96-5958.04-962.74
吸收投资收到的现金(万元)0.002080.941780.9480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00380.00--80.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7200.0010274.9430041.0027041.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0025515.476000.006000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7200.0037871.3537821.9433121.006036.60
偿还债务支付的现金(万元)15714.2788315.4292878.9287388.9232180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.744300.583375.531764.57881.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5960.9626654.1426221.3713673.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22027.98119270.14122475.81102826.4941834.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14827.98-81398.79-84653.88-69705.48-35797.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.15463.432672.923697.55293.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10621.1011386.278993.53-14826.60-8271.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63431.2552044.9852044.9852044.9852044.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52810.1563431.2561038.5137218.3843773.36
净利润(万元)--19414.28--7315.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9624.75--2993.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6210.77--2540.85--
长期待摊费用摊销(万元)--221.10--93.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.31--33.86--
固定资产报废损失(万元)--916.00--155.29--
公允价值变动损失(万元)--84.98--84.98--
财务费用(万元)--3859.01--1901.81--
投资损失(万元)---6590.02---3002.11--
递延所得税资产减少(万元)---2461.92---1697.59--
递延所得税负债增加(万元)---630.07---237.52--
存货的减少(万元)--17764.86--14737.94--
经营性应收项目的减少(万元)--18258.92---8010.35--
经营性应付项目的增加(万元)--11977.08--24139.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110211.50--57139.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63431.25--37218.38--
减:现金的期初余额(万元)--52044.98--52044.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11386.27---14826.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3459.80--1616.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-25
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