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力合科创(002243)现金流量表图
力合科创(002243)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64891.64269085.98177044.66116555.4366330.30
收到的税费返还(万元)4190.915631.393364.722577.582513.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5356.3716752.5619079.407461.315668.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74438.92291469.93199488.78126594.3174512.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46545.10149971.74111014.7071154.9937339.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19728.1168838.9054770.1339568.7719118.45
支付的各项税费(万元)7906.7321348.6916572.8313033.336573.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6319.0241360.2023120.489630.615678.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80498.97281519.53205478.15133387.7068710.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6060.049950.40-5989.37-6793.395801.90
收回投资收到的现金(万元)626.5024871.745795.453808.881120.00
取得投资收益收到的现金(万元)1806.444542.9212651.5710844.581366.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.71352.61240.84163.4795.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2925.723849.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5384.3738617.1818687.8614816.932582.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3550.7913917.239819.956148.674150.47
投资支付的现金(万元)5814.9120315.0010255.445388.689508.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15657.213798.1713241.7519050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25022.9138030.4133317.1430587.3532891.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19638.54586.77-14629.28-15770.42-30309.12
吸收投资收到的现金(万元)8300.002000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8300.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18288.92260090.47254405.30185014.2529532.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15822.4014498.89547.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26588.92277912.87268904.19185561.2733377.64
偿还债务支付的现金(万元)11115.90258507.02238830.30170370.3025070.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288.8124183.4022677.5218840.244133.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1019.55--75.9575.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.937784.003078.572661.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13684.63290474.42264586.39191871.7531818.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12904.29-12561.554317.81-6310.491558.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.22-232.60-104.90-13.95-46.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13003.51-2256.99-16405.74-28888.25-22995.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177149.08179406.07179406.07179406.07179406.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164145.57177149.08163000.33150517.82156410.91
净利润(万元)--8561.06--8441.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6228.66--607.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1672.92--811.38--
长期待摊费用摊销(万元)--2444.24--1114.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---464.45--23.00--
固定资产报废损失(万元)--175.46--12.07--
公允价值变动损失(万元)---7634.40--1793.77--
财务费用(万元)--12628.16--7666.73--
投资损失(万元)---30437.58---18799.12--
递延所得税资产减少(万元)--595.30---229.11--
递延所得税负债增加(万元)--3402.15--1841.29--
存货的减少(万元)--104132.53--5773.98--
经营性应收项目的减少(万元)---108216.86---1437.87--
经营性应付项目的增加(万元)---11073.59---28733.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9950.40---6793.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177149.08--150517.82--
减:现金的期初余额(万元)--179406.07--179406.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2256.99---28888.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5825.73--3104.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-282025-08-282025-04-25
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