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大洋电机(002249)现金流量表图
大洋电机(002249)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289700.841258003.46929320.11716195.26296511.06
收到的税费返还(万元)3802.6924297.3621046.4716970.1510031.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4821.5318300.5325155.1814606.988259.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298325.051300601.35975521.76747772.39314801.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203709.39821864.30666091.35501118.43204062.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54492.32191102.58138511.27103475.5254673.20
支付的各项税费(万元)6599.7338532.4729238.8323464.0710260.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21818.4849781.0350651.2922580.2122402.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286619.931101280.38884492.75650638.22291399.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11705.13199320.9791029.0197134.1623402.35
收回投资收到的现金(万元)112229.94130077.4227453.05----
取得投资收益收到的现金(万元)10738.2611554.1610853.681133.461372.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2578.571137.96921.173.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)384.17--1031.53--1414.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123352.37144210.1540476.222054.632789.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11522.2373989.9346633.8042491.246877.43
投资支付的现金(万元)95300.00296079.04149390.94105316.14530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1536.94--1628.84757.591.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108359.18412238.47197653.59148564.977409.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14993.20-268028.32-157177.37-146510.34-4619.57
吸收投资收到的现金(万元)1768.2719502.378184.114143.783730.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--361.41------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0021408.3311000.008313.693700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)913.25--8063.873551.842871.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3681.5346349.6027247.9816009.3010301.36
偿还债务支付的现金(万元)2715.709058.334142.572390.763182.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1708.5957400.1532211.7432196.2533.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1621.14769.83--96.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.31--15757.0415757.041777.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5812.6193713.4752111.3650344.054993.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2131.08-47363.87-24863.37-34334.755307.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3793.10675.592582.571870.882087.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20774.14-115395.62-88429.16-81840.0526177.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232431.26347826.89347826.89347826.89347826.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253205.40232431.26259397.73265986.83374004.05
净利润(万元)--115597.13--63983.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------234.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4458.52--2314.09--
长期待摊费用摊销(万元)------1731.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2169.87---73.92--
固定资产报废损失(万元)--27998.21--15.62--
公允价值变动损失(万元)---6830.38---8911.46--
财务费用(万元)---3342.91---5765.16--
投资损失(万元)---15366.94---9270.11--
递延所得税资产减少(万元)--2706.87--1237.23--
递延所得税负债增加(万元)---8864.46---529.89--
存货的减少(万元)--29859.63--9421.79--
经营性应收项目的减少(万元)--33414.01--10400.96--
经营性应付项目的增加(万元)--4108.32--16042.24--
其他(万元)--4005.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------97134.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232431.26--265986.83--
减:现金的期初余额(万元)--347826.89--347826.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------81840.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2443.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-242025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-242025-10-292025-08-262025-04-29
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