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利尔化学(002258)现金流量表图
利尔化学(002258)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148486.27755058.98533631.19337360.12145438.69
收到的税费返还(万元)10335.2552333.9138516.9427909.433502.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2821.685824.494362.052340.762795.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161643.20813217.38576510.19367610.31151737.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151838.88550373.15409606.99265430.01128489.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31869.4194640.5472845.7749268.0128654.77
支付的各项税费(万元)5947.7819928.1915473.0511087.014294.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6426.5718608.9814749.679971.254876.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196082.63683550.87512675.49335756.28166314.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34439.43129666.5163834.7031854.03-14577.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.680.340.340.340.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)715.711688.852135.471593.2633.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6010.906010.906010.906010.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)716.387700.098146.727604.506044.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24865.28108320.5169895.6048698.1226407.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6040.0523210.4922191.9915182.4312039.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30905.33131530.9992087.5963880.5538446.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30188.95-123830.90-83940.87-56276.05-32402.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.00153825.63117225.63106125.6374580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5045.9541630.7437961.9435536.5014134.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70045.95195456.37155187.57141662.1388714.94
偿还债务支付的现金(万元)16387.26153779.9594238.8973582.4550168.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1964.4842313.2440370.7622417.402955.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)146.112601.42--2441.42939.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14250.4451376.4730497.1326711.2120164.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32602.19247469.66165106.77122711.0573288.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37443.76-52013.29-9919.2018951.0815426.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-865.011592.201689.391397.53987.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28049.63-44585.48-28335.98-4073.42-30566.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93604.71138311.74138311.73138311.74138311.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65555.0993726.26109975.76134238.32107745.47
净利润(万元)--58071.48--32727.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4648.23--1353.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4066.82--1902.44--
长期待摊费用摊销(万元)--423.80--145.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1063.64---299.89--
固定资产报废损失(万元)--2629.73--958.82--
公允价值变动损失(万元)---169.70---49.54--
财务费用(万元)--6787.58--3147.71--
投资损失(万元)---99.58---99.58--
递延所得税资产减少(万元)--36.44--154.96--
递延所得税负债增加(万元)---458.80---473.00--
存货的减少(万元)--16712.61---4359.97--
经营性应收项目的减少(万元)---53083.42---45756.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3546.24---4886.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129666.51--31854.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93726.26--134238.32--
减:现金的期初余额(万元)--138311.74--138311.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44585.48---4073.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--457.76--221.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-242025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-262025-08-282025-04-25
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