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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230141.55978613.24727157.07485684.57242033.36
收到的税费返还(万元)786.813367.743055.972241.631457.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3301.4316178.8211700.988800.674466.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234229.79998159.80741914.02496726.87247956.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40879.24143125.88107056.4574901.3936189.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77756.91254724.58195980.34138863.4479779.68
支付的各项税费(万元)24492.12113241.2285636.1160834.2127354.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74040.87338116.66238522.98155910.4572925.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217169.13849208.35627195.88430509.49216248.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17060.66148951.45114718.1466217.3931708.05
收回投资收到的现金(万元)50000.0070022.0050022.00----
取得投资收益收到的现金(万元)205.8613047.4912372.2712083.0210503.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14782.4710329.123738.633680.1926.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.1369.3846.2546.2523.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65011.4593467.9866179.1615809.4610553.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10884.1561963.2343308.9424080.8212688.62
投资支付的现金(万元)51400.00120366.0070000.0050000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2183.36--4515.12----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15784.82------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64467.51198114.05117824.0574080.8212688.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)543.93-104646.07-51644.90-58271.36-2135.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100412.6815449.004133.521292.77--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2658.002658.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100412.6818107.006791.521292.77--
偿还债务支付的现金(万元)50404.8217912.687360.636454.561171.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)666.3572179.0461142.3521954.41690.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--574.00--574.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)661.5665241.2264511.3763707.64656.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51732.73155332.93133014.3492116.612518.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48679.95-137225.94-126222.82-90823.84-2518.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-489.36-114.13110.73160.67154.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65795.19-93034.69-63038.84-82717.1427208.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190776.82283811.52283811.52283811.52283811.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)256572.01190776.82220772.67201094.37311020.41
净利润(万元)--168321.71--101248.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5112.97--1081.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28702.31--14093.35--
长期待摊费用摊销(万元)--618.27--304.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1010.43--136.52--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---182.75---201.61--
财务费用(万元)--2873.64--2036.87--
投资损失(万元)---13827.00---4655.40--
递延所得税资产减少(万元)---7330.45--2331.28--
递延所得税负债增加(万元)--1083.01---801.66--
存货的减少(万元)---1168.41---3946.06--
经营性应收项目的减少(万元)---59026.76---67404.03--
经营性应付项目的增加(万元)---26699.58---3553.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--148951.45--66217.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190776.82--201094.37--
减:现金的期初余额(万元)--283811.52--283811.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93034.69---82717.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--515.80--2657.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2296.72--1077.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-192025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-262025-08-252025-04-29
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