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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236992.481026838.90738906.97487614.15227238.65
收到的税费返还(万元)--22939.28------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11290.5677004.1075801.0856775.0625216.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248283.041126782.27814708.05544389.20252454.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141173.90698778.76521843.89339835.38171491.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18086.1837847.4330929.0723834.7118005.45
支付的各项税费(万元)20299.6476745.4964849.0247425.8022590.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2526.6019442.437794.345334.142105.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182086.32832814.11625416.32416430.03214192.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66196.72293968.16189291.73127959.1738262.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1815.2614208.688741.636752.623233.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)684.407387.2024658.1224005.2222459.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)532770.00--998257.00--311196.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)535269.661459985.281031656.75749695.84336888.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48897.5640477.3225306.7322002.8519517.83
投资支付的现金(万元)--20000.0020000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)800870.00--897451.00--362590.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)849767.561281647.33942757.73656934.85382107.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-314497.90178337.9688899.0292760.99-45219.01
吸收投资收到的现金(万元)--0.080.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.08------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54937.02307193.94252193.94186693.9432459.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----472.22--472.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54937.02307194.02252666.25187166.1632932.21
偿还债务支付的现金(万元)47253.06215027.11151247.49120141.9053412.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5128.06279176.87273451.89178257.945224.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--150.16------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16604.92--30522.03--10754.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68986.03537359.25455221.41318865.0169391.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14049.01-230165.22-202555.17-131698.85-36459.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15282.06-13562.42-8562.03-3268.08-890.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-277632.25228578.4867073.5685753.23-44306.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1004945.82776367.34776367.34776367.34776367.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)727313.571004945.82843440.90862120.57732060.79
净利润(万元)--200377.56--107280.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--783.85--372.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10836.91---9988.92--
固定资产报废损失(万元)--52028.12--26266.21--
公允价值变动损失(万元)--1880.59---1206.14--
财务费用(万元)--42679.38--16995.76--
投资损失(万元)---15949.39---6378.10--
递延所得税资产减少(万元)---9660.50--1252.96--
递延所得税负债增加(万元)--3606.23---3722.36--
存货的减少(万元)---222.23---837.55--
经营性应收项目的减少(万元)--25135.33---103484.38--
经营性应付项目的增加(万元)---19525.76--93203.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1004945.82--862120.57--
减:现金的期初余额(万元)--776367.34--776367.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
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