中财网 中财网股票行情
宇新股份(002986)现金流量表图
宇新股份(002986)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250725.37884474.32628787.87386985.93199465.65
收到的税费返还(万元)20162.2423194.0713071.815449.003052.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3336.274474.801721.29724.16271.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274223.88912143.19643580.97393159.08202788.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266123.14809330.99591176.03346031.02184796.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7060.8620399.0615533.3510747.037024.29
支付的各项税费(万元)3784.2243632.9640465.1333716.0917532.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6298.9419631.2513083.7710674.092792.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283267.17892994.26660258.28401168.24212145.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9043.2819148.94-16677.31-8009.15-9356.54
收回投资收到的现金(万元)29021.07194920.00147900.00119250.0045300.00
取得投资收益收到的现金(万元)571.21373.90806.82129.0584.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.00266.26335.53334.7367.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5113.784289.904289.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29649.28200673.94153332.26124003.6845860.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11502.37117462.60100120.2986157.1451927.28
投资支付的现金(万元)19021.07205360.00158340.00119690.0059300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5827.983382.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30523.44328650.57261842.89205847.14111457.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-874.16-127976.64-108510.64-81843.46-65596.40
吸收投资收到的现金(万元)820.851277.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1277.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27896.50115449.79203870.61139564.0156724.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3976.80149932.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32694.15266659.21203870.61139564.0163658.89
偿还债务支付的现金(万元)5486.4437797.2051055.7932537.022467.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2055.4020921.9521146.607502.152174.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36438.2086448.1120332.866353.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43980.04145167.2692535.2546392.745325.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11285.90121491.95111335.3693171.2758333.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1801.46-541.16-304.84-160.86-146.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23004.8012123.09-14157.433157.80-16765.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77543.7765420.6865420.6865420.6865420.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54538.9777543.7751263.2568578.4848655.06
净利润(万元)---3935.45--2405.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5186.12---94.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--607.75--201.72--
长期待摊费用摊销(万元)--6347.03--2433.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.47--57.29--
固定资产报废损失(万元)--97.89------
公允价值变动损失(万元)---383.97---293.56--
财务费用(万元)--7861.69--2230.37--
投资损失(万元)---1784.02---129.05--
递延所得税资产减少(万元)---666.66---266.72--
递延所得税负债增加(万元)------352.79--
存货的减少(万元)---17970.68---18298.70--
经营性应收项目的减少(万元)---54491.81---20656.32--
经营性应付项目的增加(万元)--34954.43--7536.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19148.94---8009.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77543.77--68578.48--
减:现金的期初余额(万元)--65420.68--65420.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12123.09--3157.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--718.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2748.92--1357.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-28
↑返回页顶↑

转至宇新股份（002986）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。