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南微医学(688029)现金流量表图
南微医学(688029)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84400.80333417.67249618.25167018.7073960.80
收到的税费返还(万元)423.681225.56969.71927.55855.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1315.517651.486055.363731.741603.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86139.98342294.70256643.32171677.9976420.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35038.79120113.6789743.1663300.4832040.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28228.0479554.4664523.7245159.9327091.35
支付的各项税费(万元)3698.5721214.5316254.679720.483830.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8534.3152617.4738368.9123278.856401.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75499.70273500.13208890.47141459.7469363.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10640.2868794.5847752.8530218.257056.71
收回投资收到的现金(万元)247498.16152731.0286147.0146342.8630153.92
取得投资收益收到的现金(万元)745.383462.562492.312224.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07370.2015.3615.3610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6059.25--5386.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248243.61162623.0394041.6053969.3230163.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10745.2925493.0221027.9718053.6111631.92
投资支付的现金(万元)275628.28205602.9959197.6912884.162612.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24028.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286373.57255124.06104255.8254967.9338274.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38129.96-92501.04-10214.22-998.60-8110.78
吸收投资收到的现金(万元)502.78800.00800.00778.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)502.78800.00800.00778.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--19000.0019000.006500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)502.7819800.0019800.007278.56--
偿还债务支付的现金(万元)19122.787351.748649.078683.101333.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.9528229.7828048.0918687.13161.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.394601.30--863.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19485.1240182.8238799.7728233.881829.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18982.34-20382.82-18999.77-20955.32-1829.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4161.89735.273036.475735.821359.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50633.92-43354.0121575.3314000.15-1524.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143667.61187021.61187021.61187021.61187021.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93033.69143667.61208596.94201021.77185497.23
净利润(万元)--58255.77--37975.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4251.35--926.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3659.52--1529.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1986.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.37--0.74--
固定资产报废损失(万元)--44.42--3513.98--
公允价值变动损失(万元)---92.80---40.31--
财务费用(万元)---1859.10---5531.23--
投资损失(万元)---1694.20---622.29--
递延所得税资产减少(万元)---696.69---328.25--
递延所得税负债增加(万元)---99.71--13.08--
存货的减少(万元)---5427.90---7031.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1635.42---2936.45--
经营性应付项目的增加(万元)---1056.21--559.78--
其他(万元)------276.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68794.58--30218.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143667.61--201021.77--
减:现金的期初余额(万元)--187021.61--187021.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43354.01--14000.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1143.68--117.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1871.15--847.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-112025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-112025-04-29
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