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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52006.46168348.6799917.5069244.6532458.58
收到的税费返还(万元)94.19245.28238.32222.00159.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)184.022814.673109.081104.70231.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52284.67171408.62103264.9070571.3532849.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36507.0198362.4448433.1733554.3116662.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13307.9938625.3530064.3220583.5512167.13
支付的各项税费(万元)1251.933219.322247.611715.06869.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4786.5813154.967775.905139.863540.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55853.51153362.0788521.0160992.7933239.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3568.8418046.5514743.899578.56-389.54
收回投资收到的现金(万元)146.3626447.9921285.822939.502939.50
取得投资收益收到的现金(万元)0.122636.361661.651541.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2732.601.271.000.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14515.52--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14662.2629116.9522948.744481.882940.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)301.521912.98875.75500.57179.16
投资支付的现金(万元)58059.0632352.7827607.994365.00365.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7110.77----1106.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65471.3534265.7629589.735971.57544.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50809.09-5148.81-6641.00-1489.692395.94
吸收投资收到的现金(万元)--1816.901789.12561.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77303.9132173.9120210.7414615.508326.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77303.9133990.8221999.8615177.378326.07
偿还债务支付的现金(万元)9088.7436991.4522091.5415030.3512734.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.055340.724993.284811.05271.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3577.2615472.90--6466.89466.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12845.0457805.0741300.9726308.2913472.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64458.87-23814.26-19301.11-11130.92-5146.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.49-24.5842.3958.7031.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10008.45-10941.10-11155.82-2983.35-3108.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15175.5426116.5826116.5826116.5826124.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25183.9915175.4814960.7623133.2323016.59
净利润(万元)--3947.70--1979.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1492.47---235.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2979.36--1628.21--
长期待摊费用摊销(万元)--725.80--336.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.86------
固定资产报废损失(万元)--0.40------
公允价值变动损失(万元)--3129.34--3341.11--
财务费用(万元)--1134.33--597.67--
投资损失(万元)---2503.55---2671.57--
递延所得税资产减少(万元)---6.92--148.70--
递延所得税负债增加(万元)---299.42---303.07--
存货的减少(万元)---8525.24---4592.71--
经营性应收项目的减少(万元)--11422.48--14473.49--
经营性应付项目的增加(万元)--682.17---6126.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18046.55--9578.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15175.48--23133.23--
减:现金的期初余额(万元)--26116.58--26116.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10941.10---2983.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12.24--67.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1681.15--889.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-302025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-302025-08-082025-04-29
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