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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74172.80185368.39137694.4691777.9640672.35
收到的税费返还(万元)458.871063.69858.96681.4061.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1141.557458.224023.123279.781234.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75773.22193890.30142576.5495739.1441968.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51033.07104403.6279011.9051732.2827776.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21512.4752544.1239574.2726934.5016104.76
支付的各项税费(万元)2608.759306.085545.843469.642724.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4672.5419616.0715314.8510677.124938.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79826.84185869.89139446.8692813.5451544.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4053.628020.413129.682925.60-9575.51
收回投资收到的现金(万元)--12132.159011.569011.56--
取得投资收益收到的现金(万元)--140.8887.5382.429.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.70131.669.404.704.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18314.6750434.9241099.4431793.868661.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18319.3762839.6150207.9340892.558675.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2808.4511578.959525.237074.553888.75
投资支付的现金(万元)60500.0014500.0014500.009887.102000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11206.9852832.2043694.7625155.9810770.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74515.4378911.1567719.9942117.6316659.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56196.06-16071.54-17512.06-1225.08-7984.11
吸收投资收到的现金(万元)329.723711.24765.30765.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2640.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9906.59122208.3628907.5219770.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10236.30125919.6029672.8220535.307000.00
偿还债务支付的现金(万元)7639.8538153.7128462.807204.783096.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)449.0811622.9911134.621018.40503.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.29487.99256.5928.0613.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8253.2250264.6939854.018251.233613.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1983.0875654.90-10181.1912284.073386.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.15-20.00293.30379.72134.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58607.7467583.78-24270.2714364.31-14038.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112998.1245414.3445414.3445414.3445414.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54390.38112998.1221144.0759778.6531376.32
净利润(万元)--7558.74---1425.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2956.33--841.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3632.45--1699.49--
长期待摊费用摊销(万元)--196.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.96--50.05--
固定资产报废损失(万元)--19.76--2330.01--
公允价值变动损失(万元)---54.92------
财务费用(万元)--1670.67--451.09--
投资损失(万元)--940.08--324.89--
递延所得税资产减少(万元)---3423.10---2205.78--
递延所得税负债增加(万元)---82.40--62.77--
存货的减少(万元)---33738.00---30276.22--
经营性应收项目的减少(万元)---24773.27--7409.40--
经营性应付项目的增加(万元)--45519.57--22617.18--
其他(万元)------1078.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8020.41--2925.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112998.12--59778.65--
减:现金的期初余额(万元)--45414.34--45414.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67583.78--14364.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2156.97---151.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.11--27.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-112025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-112025-04-22
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