中财网 中财网股票行情
甘李药业(603087)现金流量表图
甘李药业(603087)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109025.02378213.54279925.31184421.6890897.62
收到的税费返还(万元)238.649350.908550.614457.304066.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.2610928.107581.867066.646707.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110046.92398492.55296057.79195945.61101672.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23210.2393173.5172596.9752857.1726181.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24965.72105618.5876476.8152980.4424482.57
支付的各项税费(万元)15343.9024960.5323738.5218771.1310304.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29359.6496312.4075049.4446481.8524828.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92879.48320065.02247861.74171090.5985797.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17167.4478427.5348196.0524855.0215874.63
收回投资收到的现金(万元)214101.79657204.69486262.40310043.03202256.98
取得投资收益收到的现金(万元)3148.179261.207950.175564.463467.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--75.321.811.8181.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30961.67------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217543.64697502.88494214.38315609.29205806.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30911.7992608.9362786.3936697.0315787.10
投资支付的现金(万元)212096.84601296.01398275.66225906.90187294.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243008.63693904.95461062.05262603.93203081.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25464.993597.9333152.3353005.362724.44
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--59752.5359719.7959752.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14024.9114007.1213581.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24.1873777.4373726.9173334.447521.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175.82-73777.43-73726.91-73334.44-7521.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.46117.21268.67330.24146.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8329.198365.237890.124856.1811224.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34353.0626005.5126005.5126005.5126005.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26023.8734370.7433895.6430861.6937229.82
净利润(万元)--114358.36--60368.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3612.55---1.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1480.93--926.91--
长期待摊费用摊销(万元)--176.85--88.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---371.24------
固定资产报废损失(万元)--106.04--10.74--
公允价值变动损失(万元)---7381.82---6496.53--
财务费用(万元)---8155.54---4820.56--
投资损失(万元)---29077.54---735.61--
递延所得税资产减少(万元)---6049.75---1333.10--
递延所得税负债增加(万元)--718.93---705.97--
存货的减少(万元)---2886.81---12116.97--
经营性应收项目的减少(万元)---36447.59---50600.07--
经营性应付项目的增加(万元)--10622.11--22937.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78427.53--24855.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34370.74--30861.69--
减:现金的期初余额(万元)--26005.51--26005.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8365.23--4856.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1502.55--115.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.44--68.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-072025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-082025-04-25
↑返回页顶↑

转至甘李药业（603087）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。