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聚合顺(605166)现金流量表图
聚合顺(605166)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147042.58551774.97335435.21274454.93112392.94
收到的税费返还(万元)1828.9313301.762764.542136.121118.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5383.9047069.1069188.9352393.7929018.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154255.42612145.84407388.67328984.84142529.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148338.58542243.92323807.17254749.44125200.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2466.927858.915254.583683.172586.16
支付的各项税费(万元)1366.486069.344949.954303.332144.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2594.5746905.4863729.9254762.599607.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154766.55603077.65397741.63317498.53139538.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-511.139068.199647.0411486.302990.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.64--91.0091.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17468.1126894.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17478.7626894.5291.0091.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8649.0720645.4620776.8015943.656733.27
投资支付的现金(万元)21254.04--11200.0011199.925712.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0097994.512074.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39903.11118639.9734050.8727143.5712445.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22424.35-91745.44-33959.87-27052.57-12445.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1179.943672.203332.061802.761534.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24603.3846825.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25783.3250497.553332.061802.761534.34
偿还债务支付的现金(万元)--1014.1062.7962.790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.176831.806392.586150.57412.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1260.00--1260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10445.0139012.661204.111204.111060.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10679.1846858.567659.497417.471473.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15104.143638.99-4327.43-5614.7061.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.44-83.96-110.4364.8917.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8342.78-79122.23-28750.68-21116.09-9375.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57304.69116240.91116240.91116240.91116240.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48961.9137118.6887490.2295124.82106864.93
净利润(万元)--16376.46--12387.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--376.78--4.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.51--254.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7633.81--3759.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1905.16--777.07--
投资损失(万元)-------2340.00--
递延所得税资产减少(万元)--59.70---469.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16378.94--3594.05--
经营性应收项目的减少(万元)--10846.63--51199.37--
经营性应付项目的增加(万元)---44790.26---57803.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9068.19--11486.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37118.68--95124.82--
减:现金的期初余额(万元)--116240.91--116240.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79122.23---21116.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---183.90--86.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-152025-10-282025-08-272025-04-29
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