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新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276433.99929419.44901152.67526677.50227819.82
收到的税费返还(万元)841.647921.626045.203162.81659.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)958.1916443.3019285.927475.165105.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278233.82953784.36926483.80537315.47233584.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184336.66519034.49655066.68432990.31205460.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35504.12145680.7698771.8263419.7034251.11
支付的各项税费(万元)9281.4862615.0051538.0443389.9617035.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10293.46147674.0744880.0421540.1612220.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239415.72875004.32850256.57561340.12268967.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38818.1178780.0476227.22-24024.65-35382.96
收回投资收到的现金(万元)12000.0050000.0043000.0036000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.02237.75225.72200.28165.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1358.50146.18272.38143.04250.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13457.5250390.4843498.1036343.3216416.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29377.23110135.7870387.2143641.3823287.04
投资支付的现金(万元)26145.3549322.2046872.2020872.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55522.58159466.09117259.4164513.5823287.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42065.06-109075.61-73761.31-28170.27-6870.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30512.00242918.97188489.57158502.1772308.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4649.7827573.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35161.78270492.26188489.57158502.1772308.94
偿还债务支付的现金(万元)1760.00246670.00180340.00154280.0049250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2243.9515639.5512680.0110204.452498.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4003.95262659.56193020.01164484.4551748.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31157.847832.70-4530.44-5982.2820560.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-3.23-3.17-3.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27910.86-22466.10-2067.69-58180.30-21692.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139509.23161975.34161975.34161975.34161975.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167420.09139509.23159907.64103795.04140282.39
净利润(万元)---5702.84---855.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---656.12--8740.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3359.15--1680.87--
长期待摊费用摊销(万元)--11679.33--5740.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1388.39--180.11--
固定资产报废损失(万元)---0.79---1.06--
公允价值变动损失(万元)---500.19---15.10--
财务费用(万元)--23567.41--11482.11--
投资损失(万元)---9011.02---3109.86--
递延所得税资产减少(万元)--141.15--4.31--
递延所得税负债增加(万元)---1803.13---1811.19--
存货的减少(万元)---4928.43---9740.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2330.43---54744.76--
经营性应付项目的增加(万元)---39067.84---25136.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78780.04---24024.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139509.23--103795.04--
减:现金的期初余额(万元)--161975.34--161975.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22466.10---58180.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16532.16---356.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.79--30.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-242025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-262025-08-282025-04-29
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