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澄星股份(600078)现金流量表图
澄星股份(600078)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57661.96239966.98200065.05119960.7364843.38
收到的税费返还(万元)101.101303.35493.22954.46165.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2726.683093.644403.50765.33846.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60489.74244363.96204961.78121680.5265855.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37126.41144363.28121117.5073175.3743329.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11704.5832341.6924439.4816327.979966.60
支付的各项税费(万元)5737.6522211.4518226.219377.505198.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2989.177792.774125.383564.161008.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57557.81206709.18167908.57102445.0159502.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2931.9337654.7837053.2119235.516352.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28848.0929224.364646.56338.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)165.84--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--205.78235.03--234.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165.8429053.8829459.394852.39573.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5854.277675.671991.033325.32835.13
投资支付的现金(万元)350.00100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)291.47688.88471.23--117.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6495.748464.552562.263652.99952.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6329.9020589.3226897.131199.40-379.41
吸收投资收到的现金(万元)--4891.044571.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--320.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22207.3993833.0743920.0014079.699445.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8300.0057111.6410144.13--1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30507.39155835.7558635.1723223.8210445.21
偿还债务支付的现金(万元)8246.48154893.7876563.0837946.2020911.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2060.1029383.7221247.536439.493293.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.0017550.00--1850.001350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10925.3838530.7719090.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21231.96222808.27116900.6154897.9324204.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9275.43-66972.52-58265.44-31674.11-13759.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.27216.06245.82242.58113.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5778.19-8512.365930.73-10996.62-7673.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24549.7433021.7833021.7833021.7833021.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30327.9324509.4238952.5122025.1625348.63
净利润(万元)--9879.33--5342.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--75.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2191.40--1089.28--
长期待摊费用摊销(万元)--2540.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3907.40---3364.25--
固定资产报废损失(万元)--87.92--10275.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10021.43--5168.18--
投资损失(万元)---3625.35---3317.08--
递延所得税资产减少(万元)---26.45--301.52--
递延所得税负债增加(万元)---120.91---106.96--
存货的减少(万元)--1367.14--6209.85--
经营性应收项目的减少(万元)---16442.15--1654.68--
经营性应付项目的增加(万元)--17074.00---3087.03--
其他(万元)------482.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37654.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24509.42--22025.16--
减:现金的期初余额(万元)--33021.78--33021.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8512.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---149.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-272025-07-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-282025-07-302025-04-28
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