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君亭酒店(301073)现金流量表图
君亭酒店(301073)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18253.6969574.2055451.4139223.7017595.92
收到的税费返还(万元)8.67--9.284.862.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1924.9713306.432622.291817.201627.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20187.3482880.6258082.9741045.7719225.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4733.6717411.0716453.6514175.343793.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5354.3219777.1414420.699710.505142.59
支付的各项税费(万元)911.773592.263383.542129.791109.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3273.5415034.914763.613276.662872.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14273.3055815.3839021.4829292.2812918.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5914.0427065.2419061.4911753.486307.08
收回投资收到的现金(万元)--35150.0023700.0021300.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.21223.13119.3971.4645.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.465.775.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)119.49434.93315.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.7135812.5224140.4221377.2311545.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227.903473.202760.692477.622033.15
投资支付的现金(万元)5500.0036432.0834077.4530677.4517617.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6727.9039905.2836838.1433155.0719650.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6606.20-4092.76-12697.72-11777.84-8105.56
吸收投资收到的现金(万元)110.00273.00273.00185.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00273.00--185.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110.00273.00273.00185.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.005171.873696.683378.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)220.001199.92--462.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3525.2223945.4212714.298117.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3745.2229117.2916410.9711496.282778.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3635.22-28844.29-16137.97-11311.28-2678.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.20-19.36------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4336.57-5891.16-9774.20-11335.64-4476.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33843.4339734.6039738.6039734.6039739.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29506.8633843.4329964.4028398.9635262.22
净利润(万元)--2557.33--775.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.36---41.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.41--19.91--
长期待摊费用摊销(万元)--6790.39--3477.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---177.83------
固定资产报废损失(万元)--24.37------
公允价值变动损失(万元)--36.24---12.91--
财务费用(万元)--5408.94--2809.67--
投资损失(万元)---226.13---82.20--
递延所得税资产减少(万元)---913.39---808.32--
递延所得税负债增加(万元)--31.27------
存货的减少(万元)--132.80--51.37--
经营性应收项目的减少(万元)---1466.44---3533.25--
经营性应付项目的增加(万元)---23.09--1773.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27065.24--11753.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33843.43--28398.96--
减:现金的期初余额(万元)--39734.60--39734.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5891.16---11335.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13868.39--6971.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-292025-04-29
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