中财网 中财网股票行情
瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73080.96286876.73201357.62126070.4643498.42
收到的税费返还(万元)427.891908.141583.041498.03982.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3043.7811139.548740.516284.763652.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76552.63299924.41211681.17133853.2548133.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52838.90162991.00115071.4366456.5934973.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18182.0151473.2039395.9027331.5316454.53
支付的各项税费(万元)3229.0015935.4512546.798689.313775.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4320.5717635.3114039.2710026.195612.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78570.48248034.96181053.39112503.6160816.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2017.8551889.4530627.7821349.63-12683.04
收回投资收到的现金(万元)11000.0091459.0573459.0551759.0536759.05
取得投资收益收到的现金(万元)254.073940.183054.512748.20472.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.1524.7322.292.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11259.2195423.9676535.8454510.1337231.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3697.0819440.1015562.6410716.856192.02
投资支付的现金(万元)20500.0088629.3681609.0554109.0528909.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24197.08108069.4697171.6964825.8935101.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12937.87-12645.51-20635.84-10315.762130.39
吸收投资收到的现金(万元)--899.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--899.82------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18898.5614380.437645.975216.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1565.541135.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--21363.9215515.628775.165216.58
偿还债务支付的现金(万元)4986.3213296.4311544.0711544.078535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.6511227.896850.516681.25207.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1049.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.462413.911316.64--152.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5404.4326938.2319711.2219109.208894.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5404.43-5574.31-4195.60-10334.04-3677.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-397.92-24.26209.08296.91146.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20758.0733645.376005.42996.75-14083.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78921.6345276.2645276.2645276.2645276.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58163.5678921.6351281.6746273.0131192.66
净利润(万元)--45535.57--26013.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4347.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.94--347.90--
长期待摊费用摊销(万元)--10419.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.16--1.08--
固定资产报废损失(万元)--42.97--5085.39--
公允价值变动损失(万元)--57.20--41.70--
财务费用(万元)--554.61--323.15--
投资损失(万元)---7206.25---3212.76--
递延所得税资产减少(万元)---1222.30--1356.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---39817.52---3509.68--
经营性应收项目的减少(万元)---54789.01---42648.00--
经营性应付项目的增加(万元)--80640.98--31424.54--
其他(万元)------303.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51889.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78921.63--46273.01--
减:现金的期初余额(万元)--45276.26--45276.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33645.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-272025-10-262025-07-222025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-07-222025-04-25
↑返回页顶↑

转至瑞鹄模具（002997）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。