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中岩大地(003001)现金流量表图
中岩大地(003001)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13466.1369129.5545411.7226587.8313619.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)507.314035.173114.192636.60414.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13973.4473164.7248525.9129224.4314033.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14105.4049292.8842559.2233190.8016787.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1820.606666.215193.893383.331930.14
支付的各项税费(万元)1430.152710.712192.301369.90973.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1873.858244.917433.815816.852531.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19230.0166914.7057379.2243760.8922223.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5256.576250.02-8853.32-14536.45-8189.61
收回投资收到的现金(万元)9000.00121768.3089862.2665668.3031150.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.22704.84361.16234.25106.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.2757.870.320.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--193.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9079.22122724.3690281.2965902.8731256.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237.27743.23612.56522.96375.82
投资支付的现金(万元)22330.00134418.30103618.3075118.3042300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22567.27135161.53104242.9075641.2642675.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13488.05-12437.16-13961.61-9738.40-11419.39
吸收投资收到的现金(万元)--1634.081026.87390.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--390.00390.00390.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176.913372.14--5174.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176.915006.228882.785564.672227.73
偿还债务支付的现金(万元)77.56--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3608.683596.103503.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--104.71------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.311534.85--5005.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178.875143.539270.828509.59353.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.96-137.32-388.04-2944.931873.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.40-72.95-67.09-43.58-6.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18771.98-6397.42-23270.05-27263.36-17741.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32665.3739062.7939062.7939062.7939062.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13893.3932665.3715792.7411799.4321320.96
净利润(万元)--607.03--1891.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1141.06--883.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.78--58.92--
长期待摊费用摊销(万元)--149.34--74.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.27------
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---172.06------
财务费用(万元)--142.06--26.67--
投资损失(万元)---666.31---234.25--
递延所得税资产减少(万元)---90.83---99.87--
递延所得税负债增加(万元)--2.59---6.60--
存货的减少(万元)--92.59---831.89--
经营性应收项目的减少(万元)--16949.96---8652.49--
经营性应付项目的增加(万元)---13633.62---8453.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6250.02---14536.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32665.37--11799.43--
减:现金的期初余额(万元)--39062.79--39062.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6397.42---27263.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.30--102.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-11-012025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-262026-04-28
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