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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26854.48124231.4181263.7652683.3921824.89
收到的税费返还(万元)--1024.281024.34904.97896.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3895.015920.8218358.9710809.091261.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30749.49131176.50100647.0864397.4523982.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29592.5188032.1764191.2637932.0319602.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5539.3721667.2217769.8411002.565378.33
支付的各项税费(万元)1197.023983.552466.731732.12852.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3573.7913632.6918221.7212001.252998.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39902.70127315.63102649.5562667.9528832.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9153.213860.87-2002.471729.50-4849.61
收回投资收到的现金(万元)39789.80179546.02142112.1680583.4833191.22
取得投资收益收到的现金(万元)33.38111.1993.9464.4437.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0275.0653.207.802.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--755.684418.444232.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39824.20180487.95146677.7484888.4933231.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)536.282790.211321.80735.54389.68
投资支付的现金(万元)40426.85180349.31144790.8880295.6746467.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10137.2414400.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40963.13193276.76160512.6894531.2246857.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1138.93-12788.81-13834.94-9642.73-13626.28
吸收投资收到的现金(万元)3178.142214.001914.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16952.3448343.0037368.0022348.009343.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20130.4850557.0039282.0022348.009343.00
偿还债务支付的现金(万元)8471.8748221.0342828.526577.444592.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.831082.76881.91551.50202.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)546.171928.681268.15739.6040.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9314.8751232.4844978.597868.544836.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10815.61-675.48-5696.5914479.464506.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-216.00115.60191.10214.06-0.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)307.47-9487.82-21342.916780.29-13969.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37191.8645679.6745679.6745679.6745679.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37499.3336191.8624336.7752459.9631710.11
净利润(万元)---7155.55---1172.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4390.16--487.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1300.76--556.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1190.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.08---99.09--
固定资产报废损失(万元)--5.16--2104.96--
公允价值变动损失(万元)---55.15---30.92--
财务费用(万元)--1225.97--629.31--
投资损失(万元)--286.14--53.94--
递延所得税资产减少(万元)---979.56---329.14--
递延所得税负债增加(万元)--1577.97---364.59--
存货的减少(万元)--480.95--3478.12--
经营性应收项目的减少(万元)---6860.48---4650.15--
经营性应付项目的增加(万元)--3788.52--2320.11--
其他(万元)-------2226.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3860.87--1729.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36191.86--52459.96--
减:现金的期初余额(万元)--45679.67--45679.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9487.82--6780.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--876.41--454.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-062025-10-242025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-232026-03-072025-10-262025-08-272025-04-23
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