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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41037.09163777.60119045.7982388.8535272.75
收到的税费返还(万元)2161.849885.507464.854846.493399.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)663.724217.807675.121848.711118.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43862.65177880.90134185.7689084.0539790.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12475.8771179.0944028.5130781.0317575.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13056.4531405.9025705.5618176.3710898.53
支付的各项税费(万元)3717.5711677.757762.376021.532631.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5789.4121468.5321542.5112569.126114.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35039.30135731.2699038.9567548.0537220.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8823.3542149.6435146.8121536.002570.56
收回投资收到的现金(万元)13429.16105988.65109412.9490215.6226673.75
取得投资收益收到的现金(万元)423.27655.73606.36587.01239.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.45104.0365.6346.9917.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13863.88106748.40110084.9390849.6226930.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10988.9535007.2124148.4214682.7010822.24
投资支付的现金(万元)20414.2195960.00122694.0876026.9722428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31403.16130967.21146842.5090709.6633250.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17539.28-24218.80-36757.57139.96-6319.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5623.046600.008312.748312.746312.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8623.046600.008312.748312.746312.74
偿还债务支付的现金(万元)5622.956000.007419.906352.204195.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.6012411.9812048.7211895.42127.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.436329.832463.552965.201692.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5902.9924741.8121932.1721212.816015.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2720.05-18141.81-13619.43-12900.07297.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1350.65-354.58-260.36253.78269.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7346.54-565.55-15490.549029.67-3182.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76237.4376802.9876842.3576802.9876842.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68890.8976237.4361351.8185832.6573660.27
净利润(万元)--44921.01--23489.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1265.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--490.15--238.11--
长期待摊费用摊销(万元)------116.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.60---7.53--
固定资产报废损失(万元)--11440.34------
公允价值变动损失(万元)---443.76---220.06--
财务费用(万元)--3835.60--1431.14--
投资损失(万元)---655.73---362.68--
递延所得税资产减少(万元)---675.57---49.44--
递延所得税负债增加(万元)--428.31--63.87--
存货的减少(万元)---12118.75---1807.83--
经营性应收项目的减少(万元)---12556.76--12161.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4266.78---19213.55--
其他(万元)--523.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42149.64--21536.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76237.43--85832.65--
减:现金的期初余额(万元)--76802.98--76802.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---565.55--9029.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--452.79--59.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--667.02--306.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-162025-11-012025-08-292025-04-28
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