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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14460.8265826.4249106.8534162.2318844.89
收到的税费返还(万元)303.37516.22516.31333.13166.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)781.983603.922473.952109.411046.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15546.1769946.5652097.1136604.7720058.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8473.8927410.7421310.5015066.709371.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3384.7814509.8610457.277059.773463.91
支付的各项税费(万元)1010.724672.563651.952949.091803.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)549.664177.433847.733112.26849.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13419.0550770.6039267.4528187.8315488.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2127.1219175.9612829.668416.944569.79
收回投资收到的现金(万元)--58728.73------
取得投资收益收到的现金(万元)--295.12406.88195.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--30.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35606.5642630.0163362.79--14352.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35606.56101684.7263769.6843208.3214352.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1122.2912404.967550.657294.313365.45
投资支付的现金(万元)--56728.73------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)776.22--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34606.5637409.0762948.17--11609.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36505.07106542.7670498.8248174.0114974.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-898.51-4858.04-6729.15-4965.70-622.37
吸收投资收到的现金(万元)--89.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--89.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--89.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1459.731544.71440.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.82176.2173.86--8.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1880.821635.941618.58454.788.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1880.82-1546.94-1618.58-454.78-8.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-484.34-215.46185.85341.00-15.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1136.5512555.524667.783337.473923.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24395.0511839.5311839.5311839.5311839.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23258.5024395.0516507.3115177.0015762.97
净利润(万元)--4909.46--4758.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2657.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.00--62.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.11------
固定资产报废损失(万元)--5249.07--2584.43--
公允价值变动损失(万元)---23.82------
财务费用(万元)--3040.67--1396.83--
投资损失(万元)---218.13---111.24--
递延所得税资产减少(万元)---0.06--45.61--
递延所得税负债增加(万元)---344.85------
存货的减少(万元)---723.30--552.11--
经营性应收项目的减少(万元)--5770.70--1641.26--
经营性应付项目的增加(万元)---1339.93---2458.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19175.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24395.05--15177.00--
减:现金的期初余额(万元)--11839.53--11839.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12555.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
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