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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413269.361845245.481368626.95997721.56496250.54
收到的税费返还(万元)60.77712.13624.27396.68207.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9504.8344418.2436891.6027386.4721386.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422834.971890375.851406142.821025504.71517844.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162031.29896982.36686864.87464125.29222151.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94977.50348650.59257724.97182770.87107302.87
支付的各项税费(万元)35360.19140857.54114160.1083212.1949527.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36216.01234598.29148606.54100082.7755604.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328584.991621088.781207356.47830191.12434586.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94249.98269287.07198786.34195313.5983258.07
收回投资收到的现金(万元)2000.001600.00146.52----
取得投资收益收到的现金(万元)51.31242.72194.38534.411.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.671239.0769.8544.616.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11611.3859366.8538545.52--2615.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13722.3662448.6438956.2720626.402623.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5077.0235729.7924606.1114351.497449.72
投资支付的现金(万元)--1000.001209.5159.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----252.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86400.1047453.6553129.13----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91477.1384183.4579197.5248932.147449.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77754.77-21734.80-40241.25-28305.74-4826.41
吸收投资收到的现金(万元)--1438.301438.301438.30825.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1438.30--1438.30825.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00138100.00131100.00114400.00114600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00139538.30132538.30115838.30115425.30
偿还债务支付的现金(万元)17800.00185925.73136860.93124964.24118990.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4514.17110859.87108896.3593556.961752.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)156.5241352.60--21708.4979.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12859.4969026.6643720.87--13893.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35173.66365812.26289478.15248270.21134637.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32173.66-226273.96-156939.85-132431.91-19211.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4626.55-2983.34-2206.79-2018.27-521.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20305.0018294.98-601.5432557.6758697.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1071885.991053591.011053591.011053591.011053591.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1051580.991071885.991052989.471086148.681112288.82
净利润(万元)--163318.01--133516.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9402.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4252.48--1882.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2511.08---187.01--
固定资产报废损失(万元)--33968.80--16702.13--
公允价值变动损失(万元)--6.85--7.17--
财务费用(万元)--12411.90--1805.88--
投资损失(万元)---859.23---735.00--
递延所得税资产减少(万元)---2590.09---4405.22--
递延所得税负债增加(万元)---387.66---22.48--
存货的减少(万元)--2368.32---21019.89--
经营性应收项目的减少(万元)--37622.02---10272.07--
经营性应付项目的增加(万元)---67820.15--36297.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--269287.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1071885.99--1086148.68--
减:现金的期初余额(万元)--1053591.01--1053591.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18294.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5703.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66914.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
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