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地铁设计(003013)现金流量表图
地铁设计(003013)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46062.83205761.60118508.6975179.6042171.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9793.2528635.1421306.6713936.566740.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55856.08234396.74139815.3689116.1648912.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20134.5041644.1933362.6826768.7321774.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59423.05118008.8598517.9979256.6468535.13
支付的各项税费(万元)6525.1523188.7616627.3412436.555430.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15459.6043712.2833167.3522757.7013288.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101542.31226554.08181675.37141219.62109028.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45686.237842.66-41860.01-52103.46-60116.36
收回投资收到的现金(万元)--1349.181349.183399.182826.39
取得投资收益收到的现金(万元)--1401.611435.481425.8312.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2876.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5049.612050.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10676.744834.664825.022839.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4794.617028.715962.324838.424023.92
投资支付的现金(万元)412.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----650.00650.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5207.117028.716612.325488.424023.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5207.113648.02-1777.66-663.40-1184.54
吸收投资收到的现金(万元)12537.50735.00735.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--735.00--490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8734.6265610.0065610.0065610.0037676.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21272.1266345.0066345.0066100.0037676.36
偿还债务支付的现金(万元)15635.9454707.9132633.9527633.9527023.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.9720981.1720468.6220089.631207.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--171.64------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1028.512985.692179.961401.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16844.4378674.7755282.5449125.3329011.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4427.69-12329.7711062.4616974.678665.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.77-18.71------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46484.41-857.80-32575.21-35792.19-52635.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109384.2590729.1090729.1090729.10109812.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62899.8389871.3058153.8954936.9157177.04
净利润(万元)--47836.88--22251.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1591.32---2638.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2011.56--347.28--
长期待摊费用摊销(万元)------580.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1301.11--0.50--
固定资产报废损失(万元)--4251.77------
公允价值变动损失(万元)--8.70--22.14--
财务费用(万元)--1600.43--388.77--
投资损失(万元)---1097.46---633.51--
递延所得税资产减少(万元)---3577.58---1030.75--
递延所得税负债增加(万元)--133.63--152.51--
存货的减少(万元)---2358.37---6836.80--
经营性应收项目的减少(万元)---38270.30---20623.37--
经营性应付项目的增加(万元)---13642.07---46718.31--
其他(万元)--282.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7842.66---52103.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89871.30--54936.91--
减:现金的期初余额(万元)--90729.10--90729.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---857.80---35792.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6644.22---782.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2643.38--1403.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-272025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-252026-04-27
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