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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51294.06197930.80133826.0589202.0840979.27
收到的税费返还(万元)82.441298.77720.97273.21199.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6304.1854081.2739891.0232817.1119695.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57680.69253310.84174438.04122292.4060874.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34435.25116777.6980600.5449471.6728548.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7860.5030167.6322598.2314283.367749.48
支付的各项税费(万元)2745.548943.286832.435502.203241.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2243.2344707.2539649.7834557.7818495.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47284.53200595.85149680.98103815.0158034.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10396.1552714.9924757.0618477.392839.99
收回投资收到的现金(万元)--100.01128.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--46.400.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--78.3429.9410.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--6713.35157.9810.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11169.2340517.5025026.3722653.599980.11
投资支付的现金(万元)--28126.35149.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2931.882931.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11169.2371225.5928107.4725585.479980.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11169.23-64512.24-27949.49-25575.24-9980.11
吸收投资收到的现金(万元)--37.462594.402594.400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.46----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0070352.2970352.7637327.9327327.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0072984.1572947.1639922.3327327.93
偿还债务支付的现金(万元)25000.0040024.3640024.2125000.0012050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1233.8312592.9912234.532666.792310.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.002000.00----2000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7791.916224.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29127.4364827.9160050.6433890.9517638.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4127.438156.2412896.526031.389689.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1186.63-3653.51193.61278.0610.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6087.13-7294.529897.70-788.412559.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166698.68173993.20173993.20173993.20173993.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160611.55166698.68183890.90173204.79176552.64
净利润(万元)--26930.03--13670.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1466.13--715.65--
长期待摊费用摊销(万元)------383.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.15--36.70--
固定资产报废损失(万元)--6874.93--0.82--
公允价值变动损失(万元)--3907.78------
财务费用(万元)--5981.64--1562.63--
投资损失(万元)---369.91---577.83--
递延所得税资产减少(万元)---1526.64--132.92--
递延所得税负债增加(万元)---163.32--64.39--
存货的减少(万元)--1265.88--1372.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5591.47--738.72--
经营性应付项目的增加(万元)---2770.61---8382.77--
其他(万元)--3939.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18477.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166698.68--173204.79--
减:现金的期初余额(万元)--173993.20--173993.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------788.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5197.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-262025-04-25
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