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森林包装(605500)现金流量表图
森林包装(605500)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76108.73268146.77215350.24131426.1147013.56
收到的税费返还(万元)258.136414.095261.863830.901976.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1831.997763.92782.27624.60204.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78198.85282324.77221394.38135881.6149194.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62960.12228163.31192812.13119163.8548042.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9621.0026380.8819018.5112076.606112.67
支付的各项税费(万元)1963.5517458.069206.517380.323686.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1911.653156.793409.232792.86981.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76456.32275159.04224446.39141413.6358823.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1742.547165.74-3052.01-5532.02-9628.71
收回投资收到的现金(万元)--92084.05------
取得投资收益收到的现金(万元)16.00385.6818.0018.0018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.79300.14234.18208.068.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13449.40130.0075457.8949398.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13572.1992899.8675710.0749624.753752.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9387.8264963.7153162.3935305.7120583.58
投资支付的现金(万元)--80400.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.0070.0062000.0032000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20387.82145433.71116662.3968805.7120583.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6815.63-52533.85-40952.32-19180.96-16830.93
吸收投资收到的现金(万元)--800.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2303.1645592.6439157.5924881.9018190.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3900.004600.003600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2303.1650292.6444157.5928481.9021790.17
偿还债务支付的现金(万元)5499.985.001500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)727.128662.328108.187446.70649.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.712502.88147.2981.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6286.8111170.209755.488028.32689.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3983.6539122.4334402.1220453.5921100.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.44-174.26-165.93-144.40-101.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9047.31-6419.94-9768.15-4403.79-5460.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17488.4623908.4023908.4023908.4023908.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8441.1517488.4614140.2519504.6118447.55
净利润(万元)--1718.22--1002.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2429.96--2646.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--658.46--316.22--
长期待摊费用摊销(万元)--225.24--54.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.28---126.62--
固定资产报废损失(万元)--227.77--1.69--
公允价值变动损失(万元)---11.24---97.78--
财务费用(万元)--1822.12--883.67--
投资损失(万元)---348.45---72.36--
递延所得税资产减少(万元)---4356.88---2094.27--
递延所得税负债增加(万元)---518.31---39.89--
存货的减少(万元)---20790.61---12636.13--
经营性应收项目的减少(万元)---25935.07---10279.44--
经营性应付项目的增加(万元)--35821.55--7638.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7165.74---5532.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17488.46--19504.61--
减:现金的期初余额(万元)--23908.40--23908.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6419.94---4403.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--371.61---4.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.07--105.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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