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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2683261.6510955262.768153590.715609540.952521543.52
收到的税费返还(万元)21947.32137372.75137008.0873465.5838910.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--3166.46------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1540.618770.146703.60--2126.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206237.04329024.05424323.15166981.11205751.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2937986.6211433596.168721625.545853865.152768332.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2253774.968417882.696499259.054359204.552127974.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)245212.45861309.42608078.57402433.12221202.16
支付的各项税费(万元)178783.55702483.94517608.51379305.77174436.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-6118.78--1718.66---5905.76
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)24.6291.0079.60--15.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)213569.29518766.00483811.38248648.79145277.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2885246.0910500533.068110555.765390188.032663001.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52740.53933063.10611069.77463677.12105331.08
收回投资收到的现金(万元)7308.08608757.26950839.41893551.15398805.99
取得投资收益收到的现金(万元)1506.1234475.8410132.232291.29148.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3852.667680.3741422.3032620.8121695.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24902.4560979.3416794.59--11202.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116916.1358028.82114779.85--106200.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154485.43769921.621133968.38997106.16538053.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)821649.692207838.701337774.79974052.55443928.16
投资支付的现金(万元)8486.65428149.711022236.71706693.9019456.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1902.46--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78542.6138482.09160682.89--343514.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)910581.402745738.622520694.381770797.68806899.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-756095.97-1975817.00-1386726.00-773691.52-268845.91
吸收投资收到的现金(万元)68710.47658950.00416500.00403300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68710.47458950.00--203300.00--
发行债券收到的现金(万元)100000.00150000.00100000.00----
取得借款收到的现金(万元)1243930.022708438.171385743.83896961.81384617.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150072.99282241.66231205.70--9441.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1562713.483799629.832133449.531507376.38394059.03
偿还债务支付的现金(万元)416950.701955421.23879013.36553460.72204934.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38194.08297348.49251923.0093878.2430804.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--37710.78--26188.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107802.08664994.01211225.45--13714.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562946.862917763.731342161.81798669.73249454.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)999766.62881866.10791287.72708706.66144605.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3214.56-14391.27-10953.47-4431.74-3570.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)293196.61-175279.084678.02394260.53-22480.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1979418.462154697.542154697.542152526.082151085.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2272615.071979418.462159375.552546786.602128604.76
净利润(万元)--600098.34--340463.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97615.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77676.18--37822.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2794.22---1130.02--
固定资产报废损失(万元)--568993.28--291281.44--
公允价值变动损失(万元)---157561.65---31145.68--
财务费用(万元)--118691.58--77434.85--
投资损失(万元)---64053.60---21150.78--
递延所得税资产减少(万元)---7346.23---3691.80--
递延所得税负债增加(万元)--24986.76---179.49--
存货的减少(万元)---367798.65---261973.03--
经营性应收项目的减少(万元)---326758.67---369676.35--
经营性应付项目的增加(万元)--300981.94--376212.90--
其他(万元)--35022.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--933063.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1979418.46--2546786.60--
减:现金的期初余额(万元)--2154697.54--2152526.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175279.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)25000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11999.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3973.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-302025-04-22
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