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秋田微(300939)现金流量表图
秋田微(300939)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21151.2692425.1469890.4444159.9320631.15
收到的税费返还(万元)1476.883906.313387.402201.91887.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)368.301133.531179.49778.05254.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22996.4497464.9874457.3347139.8921773.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13799.8448759.5939906.4224588.9711955.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7497.1430921.6923137.3715626.906690.06
支付的各项税费(万元)697.002983.382304.891313.95495.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)972.436117.142942.231796.09852.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22966.4288781.7968290.9143325.9019993.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30.028683.196166.423813.991780.09
收回投资收到的现金(万元)34537.07161400.36100600.0083500.0029360.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.341226.52805.04730.72163.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.002.452.450.030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2445.98--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37371.38162629.33101407.4984230.7529523.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5650.9211871.387310.564963.721556.97
投资支付的现金(万元)26518.00136667.0093240.0064500.0015200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3461.8017005.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35630.72165544.00100550.5669463.7216756.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1740.66-2914.67856.9314767.0312766.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5159.762259.76----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2444.132444.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7603.894703.89----
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4805.704768.674742.960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.47775.86678.94542.99272.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60.475581.565447.615285.95272.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60.472022.33-743.72-5285.95-272.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.65-394.11-132.55-43.150.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1449.567396.746147.0913251.9214275.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26344.1518947.4118947.4118947.4118947.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27793.7126344.1525094.5032199.3333222.55
净利润(万元)--8250.67--5324.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2001.36--671.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.29--123.42--
长期待摊费用摊销(万元)--375.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.14--0.17--
固定资产报废损失(万元)--2.54--1203.72--
公允价值变动损失(万元)---247.82--0.00--
财务费用(万元)--477.88--54.39--
投资损失(万元)---846.53---377.47--
递延所得税资产减少(万元)---240.77---67.36--
递延所得税负债增加(万元)---0.92---0.67--
存货的减少(万元)---5577.19---5495.02--
经营性应收项目的减少(万元)---10183.35---6030.25--
经营性应付项目的增加(万元)--10848.89--7738.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8683.19--3813.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26344.15--32199.33--
减:现金的期初余额(万元)--18947.41--18947.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7396.74--13251.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--665.70--471.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-292025-08-222025-04-29
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