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江天化学(300927)现金流量表图
江天化学(300927)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44408.22149117.76107737.5874372.5134169.13
收到的税费返还(万元)546.932098.421459.23730.99493.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.95893.51750.15585.75377.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45042.10152109.69109946.9675689.2535039.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34824.02120060.3886856.2955848.0127683.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2904.948875.787028.874914.772883.08
支付的各项税费(万元)361.033126.052461.352184.801277.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1383.224035.682835.881590.56957.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39473.20136097.9099182.3964538.1432802.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5568.9016011.7910764.5711151.112237.53
收回投资收到的现金(万元)--39.9939.99----
取得投资收益收到的现金(万元)--234.5071.2634.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.2121.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8308.31--7097.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8308.31284.707230.57132.3124.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7271.6716632.4413220.978310.304873.22
投资支付的现金(万元)--27974.3926719.4326719.4327749.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0091.5824330.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22271.6744698.4164271.0450029.7432622.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13963.35-44413.71-57040.46-49897.43-32598.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10658.0013540.0013540.0011112.006507.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10658.0013540.0013540.0011112.006507.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.008000.008099.665000.003078.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)269.722289.422035.371783.63236.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--99.66------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3269.7210389.0810135.036883.293314.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7388.283150.923404.974228.713192.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.3779.41123.49134.4777.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1131.54-25171.59-42747.44-34383.14-27090.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42409.0867580.6667580.6667580.6667580.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41277.5342409.0824833.2233197.5240489.69
净利润(万元)--1950.92--25.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.12--268.28--
长期待摊费用摊销(万元)--62.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.82--2819.08--
公允价值变动损失(万元)---131.92---6.88--
财务费用(万元)--185.42--9.71--
投资损失(万元)---221.23---4.00--
递延所得税资产减少(万元)---5328.91--32.79--
递延所得税负债增加(万元)---7.27--41.49--
存货的减少(万元)--13040.82--7253.93--
经营性应收项目的减少(万元)---12559.18--28991.96--
经营性应付项目的增加(万元)--12571.86---28097.26--
其他(万元)-------6.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16011.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42409.08--33197.52--
减:现金的期初余额(万元)--67580.66--67580.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25171.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-222025-08-262025-04-18
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-232025-08-262025-04-18
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