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恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34354.67133566.4997738.8465905.1435719.65
收到的税费返还(万元)4246.259822.537516.575029.472442.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2971.271977.052006.621681.91189.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41572.19145366.07107262.0372616.5238351.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25994.7890057.9970544.4949236.3127876.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6866.7123377.1617051.5111799.346341.83
支付的各项税费(万元)1459.833343.342939.642320.301225.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1496.368702.895000.012402.41965.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35817.68125481.3895535.6565758.3536409.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5754.5119884.6911726.386858.161942.30
收回投资收到的现金(万元)11100.0048297.2436700.0025600.007400.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.11--179.79141.6544.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8835.7513.180.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23.0023.0023.0023.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11148.9948355.9936915.9825764.757467.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13058.7058010.6445258.5029770.1817598.69
投资支付的现金(万元)11000.0036875.1522500.0018920.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--227.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24058.7095113.3767758.5048690.1821998.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12909.72-46757.37-30842.52-22925.42-14531.18
吸收投资收到的现金(万元)--1610.161610.161610.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1610.16------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17074.4455983.6850700.0028200.0020200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--652.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20413.5158246.0352310.1629810.1620200.00
偿还债务支付的现金(万元)12095.0026210.5014900.0011400.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.785087.274653.253065.53210.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.47------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6107.964576.104377.883844.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12448.4137405.7324129.3618843.416055.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7965.0920840.3028180.8010966.7514144.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.90536.38238.93458.80390.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)470.99-5496.019303.60-4641.721946.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21754.5027250.5127250.5127250.5127250.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22225.4821754.5036554.1122608.7929197.31
净利润(万元)--10780.06--5964.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--186.01---253.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.77--228.57--
长期待摊费用摊销(万元)--44.81--27.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.12---7.51--
固定资产报废损失(万元)--7.38--0.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124.32---260.63--
投资损失(万元)---17.03---12.16--
递延所得税资产减少(万元)--23.48---248.75--
递延所得税负债增加(万元)--511.09---110.91--
存货的减少(万元)---6532.74---1669.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3048.41--1162.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7502.89---2965.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19884.69--6858.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21754.50--22608.79--
减:现金的期初余额(万元)--27250.51--27250.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5496.01---4641.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.49--49.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-222025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-222025-08-262025-04-25
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