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创识科技(300941)现金流量表图
创识科技(300941)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5761.1835453.9315116.326466.313280.92
收到的税费返还(万元)30.87109.7693.4479.2960.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1398.856504.517600.756515.984233.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7190.9142068.2022810.5113061.587575.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5926.2830024.8727909.1715863.977526.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1950.097266.645892.114485.732665.35
支付的各项税费(万元)313.231063.43708.55681.32578.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3117.816064.857733.815262.273958.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11307.4144419.7942243.6526293.2914728.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4116.50-2351.59-19433.15-13231.71-7153.77
收回投资收到的现金(万元)86650.00175858.89125318.9375376.7715837.38
取得投资收益收到的现金(万元)1766.382797.622108.631936.2095.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.506.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11.3911.39--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2441.03------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88416.38181104.04127445.4477324.3615782.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.4848.5647.0441.317.73
投资支付的现金(万元)83860.00175496.04110151.4054676.8715434.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--138.35149.74149.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83862.48175682.95110348.1854867.9215442.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4553.905421.0917097.2722456.44340.66
吸收投资收到的现金(万元)--196.00196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00--196.00196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--196.00196.00196.00196.00
偿还债务支付的现金(万元)--186.15186.15164.0852.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2669.662548.932548.9390.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------113.4390.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--358.42237.87217.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75.713214.232972.952930.84244.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75.71-3018.23-2776.95-2734.84-48.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.92-4.08-2.13-1.00-0.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)358.7847.19-5114.956488.89-6861.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11542.2411495.0511495.0511495.0511495.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11901.0211542.246380.0917983.944633.77
净利润(万元)--3405.03--674.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---138.38---568.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.54--7.06--
长期待摊费用摊销(万元)--121.47--37.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---192.29------
财务费用(万元)--16.57--20.01--
投资损失(万元)---2566.58---1518.17--
递延所得税资产减少(万元)--332.53--184.71--
递延所得税负债增加(万元)--35.01------
存货的减少(万元)---1603.29---8251.58--
经营性应收项目的减少(万元)--798.89---1001.43--
经营性应付项目的增加(万元)---2884.95---2959.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2351.59---13231.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11542.24--17983.94--
减:现金的期初余额(万元)--11495.05--11495.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47.19--6488.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.59--129.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-282025-04-25
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