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汇创达(300909)现金流量表图
汇创达(300909)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37326.50135970.5196528.7564418.1732762.75
收到的税费返还(万元)670.443509.982341.731643.72564.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)375.351286.96868.233878.10776.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38372.29140767.4699738.7169940.0034103.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26306.7776374.5451971.2337066.7620280.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8247.4835925.8226740.1017615.077879.11
支付的各项税费(万元)1253.065121.143400.172711.331360.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2216.148588.3911083.138334.623486.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38023.44126009.8893194.6465727.7833006.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)348.8614757.576544.074212.221097.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)65.18355.30587.72431.97393.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.0929.3728.971.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13644.4851344.1935715.9324715.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13735.7451728.8536332.6225148.8217613.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7324.2736324.6829329.5717005.529335.88
投资支付的现金(万元)--425.42433.09----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10448.3248746.7838557.4922214.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17772.5985496.8868320.1539219.7320054.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4036.85-33768.03-31987.54-14070.92-2440.95
吸收投资收到的现金(万元)--25.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9900.6441263.9643925.7134692.6515655.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5183.559253.53------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15084.1950543.0043925.7134692.6515655.58
偿还债务支付的现金(万元)1821.5818699.4712136.009136.0064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.115015.544342.724222.86106.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1426.6818828.6314558.459692.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3307.3742543.6331037.1723051.041296.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11776.827999.3712888.5411641.6114359.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-442.84256.5355.89184.1394.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7645.99-10754.56-12499.041967.0513110.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21198.0031952.5631952.5631952.5631952.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28843.9921198.0019453.5233919.6145063.20
净利润(万元)--1168.64--2892.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5329.21--818.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.26--435.83--
长期待摊费用摊销(万元)--2162.83--1208.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.18--7.34--
固定资产报废损失(万元)--185.45--2.10--
公允价值变动损失(万元)---55.58--26.26--
财务费用(万元)--1382.97--598.43--
投资损失(万元)---23.23--56.68--
递延所得税资产减少(万元)---491.50---82.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9784.31---4364.49--
经营性应收项目的减少(万元)---6985.22--14820.79--
经营性应付项目的增加(万元)--10165.66---17604.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14757.57--4212.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21198.00--33919.61--
减:现金的期初余额(万元)--31952.56--31952.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10754.56--1967.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3895.91--1864.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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