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*ST太和(605081)现金流量表图
*ST太和(605081)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5630.4647841.4527163.1122874.1117618.44
收到的税费返还(万元)79.83156.814.78--2.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181.772626.132209.721062.224678.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5892.0550624.3929377.6123936.3322299.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8303.5034668.3019424.0118556.2314372.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1377.906763.435549.394089.252469.21
支付的各项税费(万元)389.07990.49490.68682.91198.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1072.9411191.966868.424542.096237.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11143.4253614.1832332.5027870.4923277.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5251.36-2989.79-2954.89-3934.16-978.33
收回投资收到的现金(万元)--11140.803640.80----
取得投资收益收到的现金(万元)--5.941.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3668.3520.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.3611215.093662.72----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23.642487.542399.201235.49886.36
投资支付的现金(万元)--9100.003600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2532.562532.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23.6414120.108531.753768.053461.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3.28-2905.01-4869.03-3768.05-3461.86
吸收投资收到的现金(万元)--130.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)720.00500.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------387.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)720.00630.00500.00887.82500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00775.40775.40775.40500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.5172.7567.1867.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----378.03343.452061.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1205.901315.931220.611186.022561.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-485.90-685.93-720.61-298.21-2061.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5740.54-6580.72-8544.54-8000.41-6501.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11030.8817611.6117611.6117611.6117654.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5290.3411030.889067.079611.1911152.97
净利润(万元)---30870.43---5852.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2944.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.89--108.53--
长期待摊费用摊销(万元)------282.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1734.13--3.85--
固定资产报废损失(万元)--1930.57------
公允价值变动损失(万元)--569.38--276.55--
财务费用(万元)--477.08--177.56--
投资损失(万元)--4.75------
递延所得税资产减少(万元)--358.00--256.97--
递延所得税负债增加(万元)---163.28---55.61--
存货的减少(万元)--698.12---1838.41--
经营性应收项目的减少(万元)--36434.10--17117.29--
经营性应付项目的增加(万元)---28697.84---15096.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3934.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11030.88--9611.19--
减:现金的期初余额(万元)--17611.61--17611.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8000.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2314.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------356.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-282025-04-29
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