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信濠光电(301051)现金流量表图
信濠光电(301051)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31160.66160525.42122906.1287208.4744925.07
收到的税费返还(万元)151.481395.601390.62568.46283.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2338.644216.343351.192015.301895.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33650.79166137.35127647.9289792.2447103.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16179.4294904.3277997.6652793.0924092.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11811.4765414.2749157.5134514.2416221.19
支付的各项税费(万元)327.263410.472642.901778.46556.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3553.0312164.0111926.078183.686430.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31871.18175893.08141724.1597269.4747301.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1779.61-9755.73-14076.22-7477.23-197.39
收回投资收到的现金(万元)67360.00332724.37265725.81157767.0478491.25
取得投资收益收到的现金(万元)73.922718.852881.792504.80158.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)666.765833.355313.305264.230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00-1116.18----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40142.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68100.68381418.73272804.72165536.0878649.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5708.5948957.4022893.5216650.189416.66
投资支付的现金(万元)69840.00237254.00192534.00108520.0056200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.004470.14356.42356.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77548.59290681.54215783.94125526.5965973.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9447.9190737.1957020.7840009.4812676.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00454.61454.61454.61454.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32887.57110615.09108829.4576969.4243147.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1314.130.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34201.70111069.69109284.0677424.0343601.86
偿还债务支付的现金(万元)66253.48146063.68117204.8893730.4928043.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.492509.121525.781304.34208.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263.603556.991936.671630.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66885.57152129.79120667.3396665.1128868.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32683.88-41060.09-11383.27-19241.0814733.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.13-60.68-22.6415.775.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40380.3139860.7031538.6413306.9527218.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66463.7926603.0926603.0926603.0926603.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26083.4766463.7958141.7339910.0453821.55
净利润(万元)---34717.70---22494.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9516.60--3454.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.71--88.42--
长期待摊费用摊销(万元)--6736.12--5989.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--970.42--0.93--
固定资产报废损失(万元)--662.92--2.72--
公允价值变动损失(万元)---147.00------
财务费用(万元)--3000.92--1720.61--
投资损失(万元)---23428.03---689.61--
递延所得税资产减少(万元)--3463.52---5592.77--
递延所得税负债增加(万元)--13.61--522.85--
存货的减少(万元)--474.90---1967.19--
经营性应收项目的减少(万元)--18999.47--5411.14--
经营性应付项目的增加(万元)---17149.40---5567.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9755.73---7477.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66463.79--39910.04--
减:现金的期初余额(万元)--26603.09--26603.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39860.70--13306.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3828.58--2280.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-212025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-222025-08-152026-04-28
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