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振邦智能(003028)现金流量表图
振邦智能(003028)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27040.06150491.97113157.0274654.9733622.06
收到的税费返还(万元)1004.836020.934099.733349.70699.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.785408.733436.041979.79924.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28340.67161921.63120692.7979984.4635246.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29524.71105306.2379630.1755177.2227658.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7728.3428175.8121783.6613927.197228.52
支付的各项税费(万元)347.691589.221551.181359.21741.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1361.875944.195745.845028.851685.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38962.60141015.45108710.8575492.4737314.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10621.9320906.1811981.954491.99-2068.14
收回投资收到的现金(万元)52219.4286661.7545700.009500.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)559.38533.50190.46147.03141.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.84252.501.180.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52782.6487447.7545891.649647.614641.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1367.4011488.878597.706392.064239.98
投资支付的现金(万元)35092.15165793.6561871.3012371.4922.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4262.693233.553233.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36459.55181545.2173702.5421997.134262.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16323.08-94097.46-27810.90-12349.52378.51
吸收投资收到的现金(万元)--201.83210.68187.84177.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)997.1439337.3417906.0515478.2111057.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)997.1439539.1618116.7315666.0511234.99
偿还债务支付的现金(万元)4199.1325721.461057.94----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.337469.435202.415121.8144.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.252220.301757.081526.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4516.7135411.188017.426648.75552.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3519.574127.9810099.309017.2910682.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1836.39-1691.34-726.14-52.0845.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)345.19-70754.63-6455.791107.699038.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38504.80109259.44109259.44109259.44109259.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38849.9938504.80102803.65110367.13118297.77
净利润(万元)--7341.09--5297.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1654.79--19.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.69--143.90--
长期待摊费用摊销(万元)--135.79--64.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.67---12.71--
固定资产报废损失(万元)--23.33--13.13--
公允价值变动损失(万元)---117.55---1.07--
财务费用(万元)--1498.07--302.24--
投资损失(万元)--35.04--126.55--
递延所得税资产减少(万元)---391.61--16.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7468.22---4692.66--
经营性应收项目的减少(万元)--9001.91--8125.61--
经营性应付项目的增加(万元)--5995.29---5231.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20906.18--4491.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38504.80--110367.13--
减:现金的期初余额(万元)--109259.44--109259.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70754.63--1107.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--698.01--339.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-302025-08-282025-04-29
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