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科前生物(688526)现金流量表图
科前生物(688526)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21974.5590460.1074301.4447630.5530974.67
收到的税费返还(万元)----3.303.301.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)356.684149.602689.111199.68594.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22331.2394609.7076993.8548833.5331570.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1491.828368.4815183.199433.304219.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7166.0019537.1615578.1511462.367755.97
支付的各项税费(万元)4751.869177.067155.775575.162744.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3874.3910672.827505.324930.102846.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17284.0747755.5245422.4431400.9317566.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5047.1646854.1831571.4117432.6014003.78
收回投资收到的现金(万元)105825.02133219.37167595.4859443.5417940.34
取得投资收益收到的现金(万元)1361.557852.1011044.097960.66519.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--775.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107186.57141846.95178639.5767404.2018459.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1399.2112387.804260.933126.161863.07
投资支付的现金(万元)108599.00193898.38212934.9257529.9924650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--450.00450.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----855.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109998.21206736.18218501.7661320.1926706.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2811.63-64889.24-39862.196084.01-8247.59
吸收投资收到的现金(万元)----1769.261769.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1769.26------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1769.261769.261769.26--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--19948.4119954.3819954.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.63247.83170.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57.6320196.2420125.0820100.73110.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57.63-18426.98-18355.82-18331.47-110.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.92-205.69-4.75-50.53-0.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2176.97-36667.72-26651.355134.615644.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17680.1454347.8654347.8654347.8654347.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19857.1117680.1427696.5159482.4759992.73
净利润(万元)--41694.13--21927.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1263.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.13--211.62--
长期待摊费用摊销(万元)--47.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--689.65--0.00--
固定资产报废损失(万元)--50.88--5353.50--
公允价值变动损失(万元)---3327.14---1326.71--
财务费用(万元)---4449.98---2488.24--
投资损失(万元)---740.57---357.26--
递延所得税资产减少(万元)--45.80--28.90--
递延所得税负债增加(万元)--7.96--21.85--
存货的减少(万元)---3095.33---1821.65--
经营性应收项目的减少(万元)--5454.78--2334.83--
经营性应付项目的增加(万元)---1626.81---6585.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46854.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17680.14--59482.47--
减:现金的期初余额(万元)--54347.86--54347.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36667.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---969.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-072025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-082025-10-302025-08-262025-04-29
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