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光峰科技(688007)现金流量表图
光峰科技(688007)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30184.42205984.08163527.63113493.3760394.83
收到的税费返还(万元)147.451685.30932.78972.14772.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)396.8011670.789729.124796.551075.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30728.66219340.17174189.53119262.0762242.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20570.61130101.74108241.8773773.8634101.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11117.5140510.7731398.1922244.2312972.71
支付的各项税费(万元)2031.338038.416670.574803.922203.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2694.8721209.6712917.319018.316552.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36414.33199860.59159227.94109840.3255829.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5685.6619479.5814961.599421.756412.74
收回投资收到的现金(万元)35484.56228200.00167700.00127700.0026200.00
取得投资收益收到的现金(万元)115.972740.362277.25654.0359.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.9921.942.171.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35608.52230962.30169979.42128355.5726259.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4762.9416605.9814944.2213169.099040.39
投资支付的现金(万元)61600.00254821.44205821.44145400.0077700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66362.94271427.42220765.66158569.0986740.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30754.42-40465.12-50786.24-30213.53-60480.73
吸收投资收到的现金(万元)--629.54629.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10610.9326196.3019722.1217442.497860.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10610.9326825.8420351.6517442.497860.31
偿还债务支付的现金(万元)14065.5032707.0715140.3913297.894280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.715341.194952.773276.48442.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2608.38--1320.3832.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)997.055843.864716.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15439.2643892.1224809.4120317.575493.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4828.33-17066.28-4457.76-2875.082366.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264.26-589.89-244.45-78.08-102.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41532.68-38641.71-40526.87-23744.93-51803.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94011.86132653.58132653.58132653.58132653.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52479.1894011.8692126.71108908.6480849.74
净利润(万元)---33502.90---13799.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11309.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1328.35--537.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.13---100.04--
固定资产报废损失(万元)--12173.84--5082.32--
公允价值变动损失(万元)--5129.55---142.12--
财务费用(万元)--2745.05--1322.19--
投资损失(万元)---840.02---327.82--
递延所得税资产减少(万元)---1105.37---1889.58--
递延所得税负债增加(万元)--26.91---190.81--
存货的减少(万元)--12066.14--9443.62--
经营性应收项目的减少(万元)--36921.78--12513.70--
经营性应付项目的增加(万元)---30676.78---9174.01--
其他(万元)--435.98--258.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19479.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94011.86--108908.64--
减:现金的期初余额(万元)--132653.58--132653.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38641.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---924.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3711.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
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