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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47046.78324155.34202708.91128732.7164529.84
收到的税费返还(万元)111.37470.56561.07301.87203.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7974.0640460.3326798.9913676.514659.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55132.20365086.23230068.97142711.1069392.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47133.18202025.57148294.07102848.7853764.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25360.2086143.4166966.8847489.7327417.71
支付的各项税费(万元)2472.9018181.8913718.5910877.916629.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7912.3742892.6030994.7120183.5710681.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82878.64349243.47259974.26181399.9998493.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27746.4415842.76-29905.29-38688.89-29100.29
收回投资收到的现金(万元)--11720.00------
取得投资收益收到的现金(万元)21.23114.4199.1078.1144.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5816.4112.3312.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2087.352087.352087.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8919.25--99784.8879560.0426000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8942.06119237.23101983.6681737.8428131.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11360.6865231.7934983.1922448.3310269.23
投资支付的现金(万元)45.00207.5050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)160.00--5321.452133.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9900.00--75500.0059400.0041000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21465.68147895.70115854.6484031.7751319.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12523.62-28658.47-13870.98-2293.94-23187.73
吸收投资收到的现金(万元)--6192.786177.883867.783866.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6192.06--3867.783866.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22611.85131012.75103882.3368059.9824648.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)837.25--2442.982267.601059.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23449.10142358.82112503.1874195.3629575.13
偿还债务支付的现金(万元)24182.5291684.1974483.3746449.4214487.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)767.3211373.1910325.419548.07632.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1130.54------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1069.28--11939.729850.122160.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26019.12115376.8796748.5065847.6117280.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2570.0126981.9515754.698347.7512295.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42840.0714166.24-28021.58-32635.08-39992.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138390.11124223.87124223.87124223.87124223.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95550.04138390.1196202.2991588.8084230.91
净利润(万元)--11160.68--12667.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1467.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9063.42--4156.75--
长期待摊费用摊销(万元)------626.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.93--9.84--
固定资产报废损失(万元)--5404.14--2.30--
公允价值变动损失(万元)---999.05------
财务费用(万元)--3283.54--1809.94--
投资损失(万元)---3748.69---3475.47--
递延所得税资产减少(万元)---4468.50---1772.44--
递延所得税负债增加(万元)---115.60---48.38--
存货的减少(万元)---57789.38---15816.90--
经营性应收项目的减少(万元)--29213.72---31196.27--
经营性应付项目的增加(万元)---874.03---21363.37--
其他(万元)---10.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------38688.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138390.11--91588.80--
减:现金的期初余额(万元)--124223.87--124223.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32635.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7690.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1780.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-152025-11-012025-08-292025-04-29
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