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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68628.79241895.14167349.89112339.3850039.05
收到的税费返还(万元)227.681248.13905.71826.08442.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2440.811819.581790.621580.45622.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71297.28244962.85170046.22114745.9251104.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43798.43149063.20109052.0167034.2532542.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10218.2829908.8021072.7414681.149023.90
支付的各项税费(万元)1168.616323.835548.713815.021725.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2056.9115689.616841.584704.792048.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57242.24200985.45142515.0590235.2045339.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14055.0443977.4127531.1824510.725764.51
收回投资收到的现金(万元)42843.98112690.5587349.5639219.589100.57
取得投资收益收到的现金(万元)4601.691323.851233.64628.32360.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.001.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)838.654025.762615.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48290.32118042.0491199.1641537.5810202.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10963.1935537.9821681.6812394.006623.80
投资支付的现金(万元)64290.99155649.90154087.4293234.9316158.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75254.18191187.88175769.10105628.9322786.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26963.86-73145.85-84569.94-64091.35-12583.92
吸收投资收到的现金(万元)995.0085720.9485393.2682361.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016160.0014489.118100.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16995.00101880.9499882.3790461.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)2507.2429681.1728103.4228094.5434.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.436201.486065.626025.55173.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)619.994865.822559.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3226.6640748.4736728.2835598.62639.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13768.3461132.4763154.0854862.381860.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1511.85-1936.72-626.98-25.19117.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-652.3330027.315488.3415256.55-4842.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110629.0780601.7580601.7580601.7580601.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109976.73110629.0786090.1095858.3175759.57
净利润(万元)--78364.83--37563.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5659.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--811.32--398.65--
长期待摊费用摊销(万元)--4739.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66---0.66--
固定资产报废损失(万元)--93.69--4509.17--
公允价值变动损失(万元)---6008.92---354.02--
财务费用(万元)---75.71---949.70--
投资损失(万元)---441.38---560.38--
递延所得税资产减少(万元)--1018.14--723.05--
递延所得税负债增加(万元)--50.24---68.88--
存货的减少(万元)---46916.85---17886.69--
经营性应收项目的减少(万元)---17000.23---5247.88--
经营性应付项目的增加(万元)--3606.98---908.93--
其他(万元)------12.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43977.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110629.07--95858.31--
减:现金的期初余额(万元)--80601.75--80601.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30027.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--875.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4083.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-162025-10-292025-08-262026-04-28
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