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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244439.75168157.18115636.3455323.81233142.64
收到的税费返还(万元)3832.062820.252462.38889.053663.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5435.804986.031837.831857.606122.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253707.61175963.46119936.5558070.45242928.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119313.7688086.4465003.3126538.26115918.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64724.2348173.1933336.3718210.9957346.55
支付的各项税费(万元)13810.1810136.497137.733587.7314080.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29070.0021303.0310895.136011.5526417.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226918.17167699.15116372.5554348.53213761.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26789.448264.313564.013721.9229166.69
收回投资收到的现金(万元)395576.41313986.00227990.00110290.00296472.04
取得投资收益收到的现金(万元)2206.741712.411312.07663.801610.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.5535.839.03--81.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397828.71315734.24229311.10110953.80298164.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11925.458086.976839.822810.3412670.48
投资支付的现金(万元)378564.00294480.00217556.9895400.00348575.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5664.755664.75----16040.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)396154.20308231.72229161.54102710.34377286.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1674.517502.52149.568243.45-79121.67
吸收投资收到的现金(万元)22.50------446.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.001500.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71796.6553830.3335886.8917936.2617952.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73819.1555830.3337886.8919436.2619398.59
偿还债务支付的现金(万元)1001.001000.001000.00500.001858.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15029.5714851.0114845.4213.6516393.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)293.83--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84662.2264532.5143594.8920739.4823829.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100692.7980383.5159440.3121253.1342081.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26873.64-24553.18-21553.42-1816.87-22682.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)319.95165.58555.60120.45443.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1910.26-8620.77-17284.2610268.96-72194.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53470.4053470.4053470.4053470.40125664.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55380.6644849.6436186.1563739.3653470.40
净利润(万元)25513.23--14721.30--38100.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)850.78--293.25--275.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4837.39--2416.40--4573.85
长期待摊费用摊销(万元)232.85---163.18--184.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.21--1.88---23.36
固定资产报废损失(万元)122.57--3562.24--186.41
公允价值变动损失(万元)49.41---189.50---546.88
财务费用(万元)-2156.17---1361.18---1215.63
投资损失(万元)-2730.90---1590.76---2379.48
递延所得税资产减少(万元)-2366.60---1019.94---1408.47
递延所得税负债增加(万元)-822.96---311.50---539.51
存货的减少(万元)-1864.51--2935.59---6872.21
经营性应收项目的减少(万元)-6868.35---9563.23---17373.52
经营性应付项目的增加(万元)3407.35---7956.45--7651.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26789.44--3564.01--29166.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55380.66--36186.15--53470.40
减:现金的期初余额(万元)53470.40--53470.40--125664.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1910.26---17284.26---72194.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1279.59--1150.88--1553.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)536.61--226.11--440.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-272025-04-292025-03-31
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