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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70342.40280475.72205955.16129978.3458458.46
收到的税费返还(万元)4638.826075.105023.822801.541483.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4274.697965.414501.023346.497896.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79255.91294516.24215480.00136126.3767838.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48570.60168782.64126985.0682340.6635944.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23697.5152789.5040950.5229952.2119702.63
支付的各项税费(万元)876.355648.075367.125132.341893.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5769.7115033.8311170.537258.882799.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78914.18242254.04184473.23124684.0960340.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341.7352262.2031006.7711442.287497.24
收回投资收到的现金(万元)89053.4357551.6719000.0014000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)90.001778.221778.221296.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.582.902.511.490.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111.91214.32164.82150.0157.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89256.9159547.1120945.5515448.2258.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3219.1351573.0546961.8644417.061448.60
投资支付的现金(万元)71400.00199000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--280.00120.00120.0030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74619.13250853.0547081.8644537.061478.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14637.78-191305.94-26136.32-29088.84-1420.02
吸收投资收到的现金(万元)8.95184174.73183764.547109.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--38335.0038335.0036235.0022260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8.95222509.73222099.5443344.1622260.00
偿还债务支付的现金(万元)--38385.0018068.831040.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7090.047060.416919.9965.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9589.511339.711138.09732.12378.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9589.5146814.7426267.348692.11494.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9580.56175694.99195832.2034652.0521765.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1855.52-1612.11-614.88102.12-40.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3543.4435039.15200087.7817107.6127802.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101802.3866763.2366763.2366763.2366763.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105345.82101802.38266851.0183870.8494565.69
净利润(万元)--49980.92--26303.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--565.32--123.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.15--209.58--
长期待摊费用摊销(万元)--962.95--475.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76--2.96--
固定资产报废损失(万元)--16.69--0.16--
公允价值变动损失(万元)---872.54------
财务费用(万元)--1237.52--370.34--
投资损失(万元)---1687.74---843.39--
递延所得税资产减少(万元)---766.99---1006.62--
递延所得税负债增加(万元)--1422.59--715.62--
存货的减少(万元)---15216.18---2979.84--
经营性应收项目的减少(万元)--13.01---8877.64--
经营性应付项目的增加(万元)--6867.03---6836.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52262.20--11442.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101802.38--83870.84--
减:现金的期初余额(万元)--66763.23--66763.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35039.15--17107.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.54--35.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1095.76--610.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-212025-10-272025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-202026-03-212025-10-282025-08-302026-04-20
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